펀드의 순 가치를 아는 방법

개방형 펀드의 매매, 즉 청약, 청약, 환매는 실제로 펀드 지분의 순 가치를 기준으로 계산됩니다. 실제로 개방형 펀드는 특정 수수료( 청약수수료 및 환매수수료)는 펀드 지분의 순 가치를 기준으로 합니다. 매 거래일 장 마감 후, 펀드운용회사는 자신이 운용하는 펀드에 대해 그날의 펀드지분 순가액을 산정하고, 이를 펀드보관은행이 산정한 펀드지분 순가치와 확인한 후, 기금 관리 회사, 거래소 또는 기타 금융 웹사이트가 대중에게 공개됩니다. 따라서 해당 홈페이지를 확인하시거나 펀드운용사에 직접 전화하시면 해당 펀드의 일일 순주가액을 확인하실 수 있습니다.

단, 펀드 거래는 '가격 알 수 없음' 원칙을 채택한다는 점에 유의해야 합니다. 즉, 오늘 거래 시간 동안 개방형 펀드를 청약하거나 환매하는 경우 이를 사용하여 수량을 계산합니다. 청약주식수 또는 환매로 얻은 금액은 금일 증권거래소 마감 후 산정된 펀드주식 순가액을 기준으로 하며, 이 순가치는 다음날 공시됩니다. 개방형 펀드는 전날 주식의 순 가치입니다.