펑화밸류펀드의 현재 시장가치는 얼마입니까?

펑화 밸류 펀드의 정식 명칭은 펑화 밸류 어드밴티지 하이브리드 증권 투자 펀드(LOF), 펀드 코드 160607입니다.

2015년 8월 9일 펑화밸류펀드 순가치는 12240위안으로 일일 성장률은 3.12%였다.

펑화 가치 펀드의 수입 분배는 다음 원칙을 따라야 합니다:?

1. 펀드의 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.

2. 펀드 소득 분배 후 각 펀드 지분의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

3. 펀드의 금년도 수입은 금년도 소득 분배 전에 먼저 전년도 손실을 보충해야 합니다.

4. 현재 펀드 투자 기간에 순손실이 발생하는 경우, 수익은 분배되지 않습니다.

5. 펀드의 수익 분배 비율은 공식화됩니다. 관련 규정에 따라. 해당 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제 하에 펀드 수익은 연 6회까지 배분될 수 있으며, 연간 펀드 수익 배분 비율은 해당 펀드의 배분 가능 소득의 70% 이상이어야 합니다.

6. 펀드의 수익 배분 방식은 현금배당과 배당금 재투자 두 가지로 구분되며, 투자자는 현금배당을 선택하거나 현금배당을 펀드의 순가치에 따라 자동으로 펀드 지분으로 전환하여 재투자할 수 있습니다. 배당락일의 펀드 지분, 투자자가 선택하지 않는 경우 펀드의 기본 소득 분배 방법은 현금 배당입니다. 청약, 청약, 상장된 펀드 주식의 배당 방식은 현금 배당이며, 투자자는 기타 배당 방식을 선택할 수 없습니다. 구체적인 지분 분배 절차 및 기타 관련 사항은 심천증권거래소 및 중국예탁결제원의 관련 규정을 따릅니다. (주)클리어링 ;

7. 해당 펀드 배당 조건 충족을 전제로 펀드 수익은 최소 1년에 1회 분배되지만, 펀드 계약 유효 기간이 1년 미만인 경우 3개월 동안 소득이 분배되지 않습니다.

8. 법률, 규정 또는 규제 기관이 다르게 규정하는 경우 해당 조항이 우선합니다.