개방형 펀드에서 '어제 마감'은 무엇을 의미하나요? 왜 항상 1.00인가요? 또한 '지난주 단위 순자산'과 '지난주 누적 순자산'은 무엇을 의미하나요?

어디서 보셨나요? 160603

2011-06-13 공시 순가치: 0.8970위안 전일 순가치: 0.9000위안 성장률(전일 대비 증감): -0.33%

투자 스타일: 균형형: 계약 유형 공개 청약 수수료 한도: 1.4% 환매 수수료 한도: 0.5% 상태: 청약 및 환매 가능

펀드 매니저: Lin Yukun 펀드 매니저: Penghua Fund Management Co., Ltd. 기금 보관자: 교통은행

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2011-06-13 공시 순자산: 1.5710위안 전일 순자산: 1.5770위안 성장률(증가율) 또는 전일 대비 감소 ):-0.38%

투자 스타일: 가치 유형: 계약 유형 공개 청약 수수료 상한: 1.5% 환매 수수료 상한: 0.5% 상태: 청약 및 환매 가능

펀드 매니저: Chen Peng 펀드 매니저: Penghua Fund Management Co., Ltd. 펀드 관리인: Bank of Communications Co., Ltd.

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2011년 발표 순자산 -06-13: 1.0900위안 전일 순가치: 1.0950위안 성장률(전일 대비 증감): -0.46%

투자 스타일: 지수 유형: 계약형 개방형 청약 수수료 상한: 1.20% 환매 수수료율 상한: 0.50% 상태: 청약 및 환매 가능

펀드 매니저: Zhou Yi 펀드 매니저: Yinhua Fund Management Co., Ltd. 펀드 보관 기관: 중국 민성 은행 (주)

단위당순가치 즉, 펀드가격, 누적순가치는 과거 실적을 모두 포함한 가격입니다.

매수하는 경우 당일 종가를 기준으로 계산됩니다. 15시 이후에 매수하는 경우 익일 종가를 기준으로 계산됩니다.