기금은 어떻게 수익률을 계산합니까?

소득 점유율 계산은 외부 공제법과 내부 공제법으로 나뉜다.

내부 공제 방법:

점유율 = 투자금액 ×( 1- 요청율) ÷ 요청서 당일 순액+이자.

수익 = 환매일 단위 순 ××( 1- 환매율)+배당-투자액.

외부 공제 방법:

점유율 = 투자금액 ×( 1+ 요청서 비율) ÷ 요청서 당일 순액+이자.

수익 = 환매일 단위 순 ××( 1- 환매율)+배당-투자액.

현재 대부분의 펀드 회사들은 외공제법을 사용하고 있다. 같은 청약 금액 때문에 외공제법의 점유율이 조금 더 많아 펀드인들에게 더 유리할 것이기 때문이다.

이 방법은 너의 매일의 이윤을 계산하는 데 쓸 수 있다. 펀드를 구입한 후 일상적인 계산이 번거롭다고 생각되면 Caidao.com 의 펀드 장부를 사용하여 관리할 수 있어 일일 수익과 수익률을 자동으로 계산할 수 있다.

확장 데이터

배당금: 펀드가 회사 주식 매입으로 누리는 회사 순이익 분배의 수익입니다. 일반적으로 주주에게 배당금을 분배하는 데는 현금 배당금과 주식 배당금의 두 가지 형태가 있습니다. 장기 투자자로서 펀드의 주요 목표는 투자자에게 장기적이고 안정적인 수익을 얻는 것이고, 배당금은 펀드 수익의 중요한 부분이다. 투자 주식의 배당금은 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

배당금: 회사 우선주 구매로 펀드가 누리는 분배회사 순이익의 수익입니다. 배당금은 보통 펀드 수익의 일정 비율에 따라 미리 약속한 것으로, 이는 배당금과 배당금의 주요 차이점이다. 배당금과 마찬가지로 배당금도 투자자 수익의 중요한 부분을 구성하며, 배당금의 높낮이도 펀드 매니저가 포트폴리오를 선택하는 중요한 기준이다.

채권 이자: 펀드 자산이 다양한 종류의 채권 (국채, 지방정부채권, 기업채권, 금융채권 등) 에 투자하여 정기적으로 받는 이자를 말한다. ). 우리 나라' 증권투자기금 관리 잠행방법' 은 펀드가 정부채권에 투자하는 비율이 펀드 순자산 가치의 20% 미만이어야 한다고 규정하고 있다. 따라서 채권 이자도 투자 수익률에 없어서는 안 될 부분이다.

매매증권의 차액: 펀드 자산이 증권에 투자한 차액 수입을 일컫는 말로, 흔히 자본이득이라고도 한다.

예금 이자: 펀드 자산의 은행 예금 이자 소득을 나타냅니다. 이 부분의 수익은 펀드 수익의 극히 일부에 불과하다. 오픈 펀드는 언제든지 펀드 보유자에게 상환 신청을 지불할 준비가 되어 있어야 하기 때문에 은행에 일정 금액의 현금을 보관해야 합니다.

기타 소득: 펀드 자산 사용으로 인한 비용 또는 비용 (예: 펀드가 큰 거래로 증권사로부터 받은 거래 커미션 혜택 등 기타 소득) 입니다. 이 부분의 수입은 통상 매우 적다.