중국상인안신소득채권펀드 중국상인 클라이언트에서 구매했는데 왜 구매기록이나 금융계좌가 없나요?

안녕하세요. 구매하신 펀드는 T+1 영업일에 펀드회사에서 확정되며, T+2 영업일에 해당 주식이 적립됩니다.

거래일 오후 3시 이전에 펀드를 청약하실 경우

매수가격은 당일 장 마감 후 펀드사가 공시한 순자산을 기준으로 산정됩니다

거래일 오후 3시 이후 또는 공휴일에 펀드를 청약하는 경우

매수가격은 장후 펀드사가 공시하는 순가액을 기준으로 산정됩니다. 다음 거래일에 마감됩니다

사진에서 볼 수 있듯이 펀드 청약일은 12일(11일은 공휴일) 청약으로 계산됩니다.

거래 가격은 12일 저녁 펀드가 발표한 순자산

13일, 14일 펀드사가 확정한 펀드 지분을 밤낮으로 볼 수 있다