펀드 단위의 순 가치는 무엇을 의미하나요?

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. . 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

펀드의 순 가치는 일반적으로 당일 마감 시 발표됩니다. 마켓 소프트웨어를 통해 일일 펀드 순 가치를 확인할 수 있습니다.