사모펀드 순액은 어떻게 계산합니까?

펀드의 순자산 가치는 특정 시점에서 총 시가와 부채의 차이를 말합니다. 펀드 자산의 순자산은 매일 계산해야만 그 가치를 반영하고 투자자 투자의 근거를 제공할 수 있으며, 펀드 관리자도 펀드를 어떻게 관리해야 하는지 알 수 있다. < P > 법상 < P >' 사모투자기금 감독관리잠행조치' 제 2 조 < P > 이 방법으로 불리는 사모투자기금 (이하 사모펀드) 은 중화인민공화국 * * * 과 국내 내에서 비공개로 투자자에게 자금을 모집하여 설립한 투자펀드를 가리킨다. < P > 사모 펀드 재산에 대한 투자에는 주식, 지분, 채권, 선물, 옵션, 펀드 점유율 및 투자 계약서에 명시된 기타 투자 대상이 포함됩니다. < P > 비공개로 자금을 모아 투자 활동을 목적으로 설립한 회사나 파트너십은 펀드 매니저나 일반 파트너가 관리하는 자산으로 등록 기록, 자금 모집 및 투자 운영에 적용됩니다. < P > 증권회사, 펀드관리회사, 선물회사 및 그 자회사는 사모펀드 업무에 종사한다. 기타 법규와 중국증권감독관리위원회 (이하 중국증권감독위원회) 관련 규정은 이들 기관에 사모펀드 업무에 별도로 규정되어 있으며, 그 규정이 적용된다.