펀드 순가치와 펀드 순수익의 차이는 무엇인가요?

시장경제가 발달하면서 펀드투자도 많은 투자자들의 삶에 자리잡은 듯하다. 많은 투자자들이 펀드에 점점 더 익숙해지고 있지만, 일부 친구들은 유사한 전문 용어에 대해 오해를 하고 있습니다. 예: "펀드 순가치 및 펀드 순 기대 수익", 펀드 순 가치와 펀드 순 수익의 차이는 무엇입니까?

펀드 순 가치

펀드 순 가치는 각 펀드 단위의 순 자산 가치로, 이는 펀드의 총 자산을 차감한 잔액과 같습니다. 이는 펀드사가 공시하는 펀드가치를 반영한 ​​것이기도 하다. 투자자는 펀드의 순자산가치를 기준으로 펀드를 청약하고 환매한다.

기금 순기대수익률

기금 순기대수익률은 기금 기대수익률에서 국가가 정하는 각종 비용을 뺀 잔액을 말한다. 펀드의 예상 수입에는 상여금, 배당금, 채권이자, 유가증권 매매 스프레드, 예금이자 수입 등이 포함됩니다. 펀드 자체의 순가치에서 기대수익률을 제외한 투자자의 최종 기대수익률로 표시되며, 배당금, 배당금 등도 포함됩니다.

펀드의 순자산가치와 펀드의 순기대수익률의 차이

1. 의미의 차이

펀드의 순자산가치에는 실현된 순기대수익률이 포함됩니다. 펀드의 기간 말에 얻은 순 기대 수익도 포함됩니다. 펀드 단위의 순 가치는 순 가치를 총 지분으로 나눈 값입니다.

2. 기대수익률의 차이

펀드의 순 기대수익률은 주로 실제 수입과 투자금의 관계, 그리고 해당 펀드의 순가치에 의해 결정됩니다. 이는 주로 펀드를 사고 팔 때의 가치와 만기가 되는 이론 가격의 기초입니다.

3. 기능의 차이

펀드의 순가치를 추정하여 펀드의 순가치 증가 또는 감소를 객관적이고 전문적으로 추정합니다. 기대수익률은 순자산을 참고하여 투자자가 매매한 최종가치, 즉 투자에 대한 기대수익률을 반영한 결과입니다.