기금의 실시간 순 가치 및 평가

펀드 평가와 펀드 순액은 모두 투자 펀드의 중요한 구성 요소이다. 투자자는 펀드 가치 평가와 이전 펀드 순액으로 자신이 보유한 펀드의 금액과 할당을 결정할 수 있어 펀드 가치의 구현이기도 하다. (윌리엄 셰익스피어, 펀드 가치, 펀드 가치, 가치, 가치, 가치, 가치, 가치, 가치) 펀드 평가와 순액의 차이점은 무엇입니까? 오늘 같이 보러 오세요.

1, 특성이 다릅니다

펀드 가치 평가란 펀드 자산과 부채의 가치를 공정가격으로 계산 및 평가하여 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 결정하는 프로세스입니다.

순 펀드 단위는 펀드의 현재 순자산 총액과 총 펀드 점유율의 비율입니다.

시장은 다른 기능을 가지고 있습니다.

펀드 평가는 펀드 점유율의 순액이며, 대부분의 펀드 요청서 상환 금액의 계산 기초이다. 펀드 투자자의 이익과 관련이 있기 때문에 펀드 주식 순액 계산은 정확하고 신중해야 한다.

각국의 펀드 순 가치는 각각 다르다. 일반적으로 펀드 매니저는 평일 및 매월 말에 펀드 자산의 순 금액을 계산하고 게재합니다.

3. 다른 계산 방법

펀드 가치 평가 계산 방법: 가치 평가 방법의 일관성은 기금이 자산을 평가할 때 동일한 가치 평가 방법을 사용한다는 것을 의미합니다.

자금 순액 계산 방법: 자금 순액 계산은 알려진 가격과 알 수 없는 가격으로 나뉜다.

전자는 펀드 매니저가 전거래일 종가를 기준으로 펀드가 소유한 금융자산의 총액을 매각한 펀드 점유율 총액으로 나눈 것이다. 후자는 펀드 매니저가 당일 종가를 기준으로 펀드 단위의 순자산을 계산하는 것이다. 보통 다음날에는 단위 펀드의 가격을 알 수 있습니다.

이상은 펀드 평가와 순액의 차이이니 도움이 되길 바랍니다. 따뜻한 알림, 재무 관리 위험, 투자는 신중해야합니다.