순단위 1.23 은 무엇을 의미합니까?

단위 순액 1.23 은 이날 이 펀드의 점유율당 1.23 을 의미합니다. < P > 는 펀드의 순자산을 펀드의 총 점유율로 나누어 얻은 각 공유 펀드의 당일의 가치입니다.

단위 순액이란 주식 시장 용어로, 전체 펀드 단위 순액으로, 오픈 펀드 구매 점유율 및 상환 금액 계산의 기초를 가리키며, 순 펀드 단위 = (총 펀드 자산-총 펀드 부채)/총 펀드 점유율로 계산됩니다. < P > 각 영업일은 펀드가 투자한 증권시장 종가를 기준으로 펀드의 총자산 가치를 계산하고, 펀드 당일의 각종 비용과 비용을 공제한 후 그 펀드의 당일의 순자산을 산출한다.

를 기금 당일에 발생한 총 펀드 단위 수로 나누면 단위당 순 펀드 금액입니다.

확장 자료:

기금, 영어는 fund 이며, 넓은 의미는 어떤 목적을 위해 설립된 일정량의 자금을 의미합니다. < P > 는 주로 신탁투자기금, 적립금, 보험기금, 퇴직기금, 각종 재단의 펀드를 포함한다. < P > 회계 관점에서 투석할 때 기금은 특정 목적과 용도를 가진 자금을 의미하는 좁은 개념이다.

우리가 언급 한 기금은 주로 증권 투자 펀드를 의미합니다. < P > 증권투자펀드는 기준에 따라 종류별로 나눌 수 있습니다.

(1) 펀드 단위의 증액 또는 상환 가능 여부에 따라 오픈 펀드와 폐쇄형 펀드로 나눌 수 있습니다. < P > 오픈 펀드가 상장되지 않은 거래 (상황에 따라 다름), 은행, 브로커, 펀드회사를 통해 구매 및 환매를 통해 펀드 규모가 일정하지 않습니다. < P > 폐쇄형 펀드는 고정 존속 기간이 있으며, 일반적으로 증권거래소에 상장되고 투자자는 2 차 시장매매 펀드 단위를 통과한다.

(2) 조직 형태에 따라 회사형 펀드와 계약형 펀드로 나눌 수 있다. < P > 펀드는 펀드 주식 발행을 통해 투자펀드회사를 설립하는 형태로 설립된다. 흔히 회사형 펀드라고 한다. < P > 펀드 매니저, 펀드 수탁자, 투자자 3 자가 펀드 계약을 통해 설립했으며, 이를 계약형 펀드라고도 합니다.

우리나라의 증권투자기금은 모두 계약형 펀드이다.

(3) 투자 위험과 수익에 따라 성장, 수익형, 균형형 기금으로 나눌 수 있다.

(4) 투자 대상에 따라 채권기금, 주식기금, 통화기금, 혼합기금 등 4 가지 범주로 나눌 수 있다.

오픈 펀드

오픈 펀드 (LOF), 영어 전체 이름은 "ListedOpen-EndedFund" 또는 "open-endfunds", 중국어는 "상장형 오픈 펀드" 라고 합니다 < P > 는 상장형 오픈 펀드 발행이 끝난 후 투자자는 지정된 지점에서 펀드 점유율을 요청하고 상환할 수 있으며, 거래소에서 펀드를 매매할 수도 있습니다. < P > 그러나 투자자가 지정망에서 청약한 펀드 점유율이라면 인터넷에 던지고 싶다면 특정 전탁 수속을 밟아야 한다. < P > 마찬가지로, 거래소에서 온라인으로 매입한 펀드 점유율이라면, 지정된 지점에서 환매를 하려면, 일정한 환송 수속을 밟아야 한다. 발행 금액이 가변적이며, 총 펀드 점유율 (또는 단위) 은 언제든지 증감할 수 있으며, 투자자는 펀드의 견적대로 펀드 매니저가 지정한 사업장에서 구매 또는 상환할 수 있는 펀드입니다. < P > 폐쇄형 펀드에 비해 오픈펀드는 발행수에 제한이 없고, 매매가격은 순자산 기준으로 하고, 카운터에서의 매매와 위험은 상대적으로 작다는 특징이 있어 중소투자자들의 투자에 특히 적합하다. < P > 폐쇄형 펀드 < P > 는 신탁기금에 속하며, 펀드 규모가 발행 전에 확정됐고, 발행 완료 후 규정 기간 내에 고정되어 증권시장에서 거래되는 투자펀드를 말한다. < P > 폐쇄형 펀드가 증권거래소에서의 거래에 입찰하는 방식을 채택하고 있기 때문에 시장수급 관계의 영향을 받아 펀드의 순자산 가치, 즉 순자산 가치에 비해 폐쇄형 펀드의 거래가격에 할증, 할인현상이 있는 것은 아니다. < P > 해외 폐쇄형 펀드의 관행에 따르면 거래가격에는 선할증 후 할인된 가격 변동 법칙이 있는 경우가 많다. < P > 우리나라 폐쇄형 펀드의 운영상황을 보면 기본면 상황이 어떻게 바뀌든 우리나라 폐쇄형 펀드의 거래가격 동향은 시종 선할증, 후할인의 가격 변동 법칙을 벗어나지 못했다.