펀드의 순 가치에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?

1. 펀드의 순가치 변화에 영향을 미치는 요인은 먼저 펀드의 투자 포트폴리오를 이해해야 합니다. 주식형 펀드는 주로 주식시장에 투자하고, 배정형 펀드는 주로 주식과 채권에 투자하며, 채권형 펀드는 주로 각종 채권에 투자합니다. 주식 및 채권 시장의 변동은 펀드 순 가치의 변화에 ​​직접적인 영향을 미칩니다.

2. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.