개방형 펀드의 순가치 증가는 공공구매 수급과 관련이 있나요?

개방형 펀드의 순가치는 매일 주식시장 마감 후 해당 펀드가 보유하고 있는 주식의 시가를 기준으로 산정됩니다. 수요와 공급에 대해.

순자산가치의 의미는 다음과 같습니다.

펀드의 순자산가치는 일정 가격의 공정한 가격으로 계산된 펀드 자산의 시장가치 총액에서 부채를 차감한 잔액을 말합니다. 펀드 평가시점 이 잔액은 단위 보유자의 자산입니다. 펀드 자산을 공정 가치로 계산하는 과정이 펀드의 평가입니다.

단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다. 단위 펀드의 순자산가치 계산 공식은 다음과 같습니다.

단위 펀드의 순자산가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 단위 수

이 중 총자산이란 펀드가 보유하고 있는 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함)을 말합니다. 총자산은 공정가격으로 계산됩니다. 총부채란 타인에게 지급할 각종 비용, 지급할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말합니다. 총 펀드단위수는 당시 발행된 펀드단위의 총수를 의미합니다.