펀드의 몫이 어떻게 계산되는지. 。 。 -응?

(요청서 금액 * (1-요청서 비율))/당일 순 = 프런트 엔드 청구 공유

' 백 엔드 청구 공유'

요청서 금액/당일 순 = 백 엔드 청구 공유

< P > 예를 들어, 한하 보상기금은 27 년 6 월 12 일 제 33 차 배당금, 각각 현금 배당 .36 원, 배당일 순가치 1.559 원, 6 월 12 일 당일 1, 부의 보상기금을 보유하고 있다면, 그럼 이번 배당금에서

배당액 = 1 × .36 = 36 (위안)

전매 점유율 = 36 원/1.559 = 1962.8 (사본)

"입니다 분할 후 보유자 펀드 점유율은 분할 비율에 따라 증가합니다. 분할 공식:

보유자 분할 후 펀드 점유율 수 = 보유자 분할 일 등록에 등록된 펀드 점유율 × 펀드 점유율 분할 비율

펀드 점유율 분할 비율 = 분할 일 펀드 순자산/분할 일 등록에 등록된 총 펀드 점유율 수

여기서 펀드 점유율 분할 비율은 소수점 이하 9 자리까지 유지되고 분할 후 펀드 점유율은 다음으로 유지됩니다 분할 후 분할 일일 펀드 점유율은 순 1. 위안입니다.

분할 후 t 일 누적 순 지분은 다음과 같이 계산됩니다.

T 일 펀드 주식 누적 순 =(T 일 펀드 주식 순+분할 후 배당 금액)' 분할 비율+분할 전 배당 금액

27 년 5 월 24 일 분할, 당일 펀드 점유율 순 1. 원