사모펀드의 순가치 발표 기간은 얼마나 자주 있나요?

일반적으로 일주일에 한 번 발표됩니다.

개방형 펀드의 환매는 가격미정을 원칙으로 하며, 거래일 15시 이전에 제출된 환매신청은 펀드사가 공시한 최근 ​​순가액을 기준으로 산정됩니다. 마감. 15시 이후 환매신청 제출 환매신청의 경우, 다음 거래일 마감 후 펀드회사가 공시한 최근 ​​순자산을 기준으로 거래를 산정합니다.

청약 및 환매를 위해 개방형 펀드를 개설한 후 펀드운용사는 개설 당일 홈페이지, 펀드 지분 판매점 및 기타 매체를 통해 펀드 지분 및 펀드 지분의 순가치를 공개해야 합니다. 각 오픈일 다음 날 누적 순자산.

추가 정보:

일반적인 개방형 펀드 환매 절차는 T일에 보고되지 않고 T+1에 보고되고 T+2에 완료됩니다. T+2에서 펀드 가입 및 환매가 시스템에 의해 확인되어야 환매가 성공했다고 할 수 있습니다.

주문 당일(T일)에는 견적이 나오지 않는 것이 정상입니다. 2시 50분쯤에 주문이 들어와도 위탁 조회에 기록이 있는 한, 일반적으로 두 번째 거래일(T+1일)에 보고되고 세 번째 거래일(T+2일)에 완료됩니다. 그런 다음 청산을 진행합니다. 따라서 개방형 자금이 도착하는 데에는 일반적으로 영업일 기준 약 4일이 소요됩니다. 기타 해외 자금은 일반적으로 10일 이내입니다.

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