펀드 자산에 대한 공정 가치의 비율은 무엇을 의미합니까?

2008 년 반기보에서 펀드 상반기 막대한 적자의 구성이 투자자 앞에 나타났다. 천상투자고문에 따르면 증권매매 가격차 손실은 총 손실의 비중이 매우 작아 10% 정도밖에 안 된다. 펀드의 상반기 실제 적자는 공정가치 손실로 펀드 적자의 90% 를 차지한다.

주가 차액 손실 200 억 가까이.

천문학통계를 포함한 48 개 펀드는 올 상반기 총 손실 6543.8+0792 억원 중 공정가치 적자가 6543.8+06 13 억원으로 90.02% 를 차지한 것으로 알려졌다. 상반기 적자가 가장 많은 펀드는 중우편성장으로 총 6543.8+094 억원의 적자를 기록했다. 그중 공정가치 적자는 6543.8+044.5 억원으로 75% 를 차지했다.

일부 펀드 회사가 이미 전기 수익을 현금화했기 때문에 공정가치 손실은 심지어 펀드 반년 적자를 초과할 수도 있다. 공정가치 손실이 반년 이상 손실된 개방형 펀드는 1 1 입니다. 곽부의 잠재력을 예로 들면, 이 기금은 상반기 적자가 44 억원에 달하지만 공정가치 적자는 62 억원에 달하며 차이 18 억원에 달한다. 상반기 펀드 주식 거래 차액 수입이 6543.8+0 억 7700 만 원에 달하면서 선행 수익을 실현하여 큰 공정가치 손실을 초래했기 때문이다.

통계에 따르면, 증권 매매 가격차 손실 총액은 6543.8+099 억원으로 펀드 상반기 적자의 6543.8+065.438+0% 를 차지하며, 그 중 대부분은 주식매매 가격차 적자에서 6543.8+097 억원에 달한다. 이 펀드는 또 전환채 매매 가격차 손실 3 억 3 천만 원을 겪으며 채권 매매 가격차이만 654 억 38+02 억원을 기록했다.

통계 범위에 포함된 펀드 이자와 배당 수입은 총 20 억 7000 만 위안으로 배당, 채권 이자, 예금 이자 소득은 각각 6543.8+0.3.8 억원, 4 억 3 천만 원, 2 억 3 천만 위안이다. 펀드 이자 배당 이익의 손상 영향은 증권 거래 손실 및 공정가치 손실에 비해 매우 제한적입니다.