순 가치가 변하지 않았다면 그날 주식 펀드가 오르거나 내리지 않았다는 뜻이며, 수입에도 변화가 없다는 뜻이다.
다만, 장기적인 순자산 변화가 뚜렷하지 않고 주식시장의 변동성이 크다면 해당 펀드가 주식 포지션을 축소했거나 주식 매수 조치 없이 포지션을 구축하는 단계에 있을 가능성이 있습니다.