중롱롱안2호 자본보장기금의 순가치가 변하지 않는 이유는 무엇입니까?

펀드 지분은 늘거나 줄지 않았고, 펀드 자산 배분도 변함이 없다.

1. 펀드 지분에는 증감이 없습니다. 투자자가 펀드 지분을 사거나 환매하지 않으면 펀드의 총 자산과 총 지분은 변하지 않으며 순 가치도 변하지 않습니다. .

2. 펀드 자산 배분은 변경되지 않습니다. 펀드의 순 가치는 보유하고 있는 다양한 자산의 시장 가치를 기준으로 계산됩니다. 펀드의 자산 배분이 변경되지 않으면 펀드의 총 시장 가치는 변경되지 않으며 순 가치도 변경되지 않습니다.