펀드 가치 평가와 순 가치의 차이점은 무엇인가요?

펀드 평가와 펀드 순이익은 투자 자금의 중요한 구성 요소로, 투자자는 펀드 평가와 전통적인 펀드 순이익을 바탕으로 보유 자금의 금액과 배분을 결정할 수 있습니다. 펀드 리뷰와 순이익의 차이는 무엇인가요? 다음은 편집자의 소개입니다.

1. 둘의 본질적인 차이점은 다음과 같습니다.

1. 펀드 평가의 본질: 펀드 평가는 펀드 자산의 계산과 평가를 말합니다. 공정한 가격의 부채 가치, 펀드 자산의 순이익과 펀드 지분의 순이익을 결정하는 과정.

2. 펀드 순이익의 본질: 펀드 단위 순이익은 현재 총 순이익을 의미합니다. 펀드의 자산을 전체 펀드 지분으로 나눈 값입니다.

2. 둘의 계산 방법은 다릅니다:

1. 펀드 평가의 계산 방법: 평가 방법의 일관성 펀드가 자산을 평가할 때 동일한 평가 방법을 사용하고 동일한 평가 규칙을 준수한다는 것을 의미합니다. 평가 방법의 공개는 펀드가 사용하는 평가 방법이 법률에서 규정하는 채용 서류에 공개되어야 함을 의미합니다. 펀드가 평가 방법을 변경하면 즉시 공개해야 합니다.

2. 펀드 웹사이트 계산 방법:

알려진 가격 계산: 알려진 가격은 과거 가격이라고도 합니다. 전 거래일 종가. 알려진 가격 계산 방법은 펀드 운용사가 전 거래일 종가를 기준으로 주식, 채권, 선물 계약, 예약 티켓 등을 포함하여 펀드가 소유한 총 금융 자산을 계산합니다. 등등, 그리고 현금 자산을 더한 것입니다.

그런 다음 판매된 펀드 회사의 총 수로 나누어 각 펀드 회사의 자산 순이익을 얻을 수도 있습니다. 알려진 가격 계산 방법을 사용하면 투자자는 알 수 있습니다. 당일 회사 자금의 매매 가격을 확인하고 즉시 배송 절차를 처리합니다.

알 수 없는 가격 계산: 선물 가격이라고도 알려진 알 수 없는 가격은 당일 종가를 나타냅니다. 즉, 펀드매니저는 그날의 종가를 기준으로 펀드회사 자산의 순이익을 계산하는데, 이 계산방식을 적용하면 투자자들은 매입한 펀드의 가격을 알 수 없습니다. 그날 팔았고 다음날까지 회사의 펀드 가격을 알 수 없습니다.

3. 두 가지 속성은 다릅니다.

1. 평가 : 펀드 지분 순이익은 공개 펀드 매입 및 환매 금액 산정의 기준이 되며, 이는 펀드 투자자의 이익과 직결되기 때문에 펀드 지분 순이익 계산이 정확해야 합니다.

2. 펀드 네트워크의 성격: 전 세계의 종합 펀드는 다양한 관리 시스템에 따라 펀드 자산 네트워크 평가일에 대한 구체적인 규정도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드 매니저는 다음과 같이 규정합니다. 펀드의 순자산 이익은 영업일마다, 일주일에 한 번 또는 최소한 한 달에 한 번 계산되어 발표됩니다.