주식형 펀드가 하루에 한 번 오르락내리락하는 수익을 업데이트합니까?

주식형 재단은 투자자에게 가입비 (가입시) 와 환차비 (환매시) 를 부과하며 관리비와 위탁비 (실제로 위탁비는 은행에 주는 것) 를 받는다. 매일 순액을 발표할 때 관리비와 관리비를 공제한 것은 보이지 않는다.