펀드 수수료 요율은 어떻게 계산되나요?

청약비는 신규 펀드 상장시에만 청약이라고 합니다

상장 후 펀드를 구매하면 청약이 됩니다

그래서 구독이든 구독이든 중복은 없습니다. 수수료는 없습니다.

펀드 구매 후 환매 시 환매수수료가 발생합니다. 기본적으로 0.5% 이내 환매율이 있습니다. 반년

펀드 수수료 계산 방법

1. 가입비

가입비는 일반적으로 모금 기간 동안 발생하는 각종 비용으로 사용됩니다. 펀드 마케팅, 판매, 등록 등 청약률은 청약금액에 따른 비례율로, ​​투자자가 1일 이내에 다수의 청약을 한 경우에는 해당 청약률을 1회 기준으로 산정합니다.

청약금액 방식을 사용할 경우 청약 지분은 소수점 이하 두 자리까지 반올림되며, 이에 따른 오차는 펀드 자산에 포함됩니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

구독료 = 구독 금액/(1+구독률) × 구독률

순 구독 금액 = 구독 금액/(1+구독률)

청약 지분 = (순 청약 금액 + 이자) / 펀드 지분의 액면가

예: 투자자가 펀드를 청약하기 위해 101,000을 투자하고 해당 비율은 1.0%라고 가정합니다. 구독에 50위안의 이자가 발생하면 사용 가능한 구독 지분은 다음과 같습니다.

구독료 = 101,000/(1+1.0%) × 1.0% = 1,000위안

순 구독 금액 = 101,000 /(1+1.0%) = 100,000위안

청약 지분 = (100,0050)/1.00 = 100,050주

펀드 청약 지분 계산

일반적으로 펀드의 청약금액에는 청약수수료와 순청약금액이 포함되어 있음을 말합니다.

그 중

구독료 = 구독금액/(1+구독률) × 구독률

순 구독금액 = 구독금액/(1+구독률)

청약 지분 = 순 청약 금액/청약 당일 펀드 지분의 순 가치

예: 투자자가 펀드를 청약하기 위해 100,000위안을 투자합니다. 당일 펀드 지분의 순 가치는 다음과 같습니다. 청약 금액은 1.016위안 해당 청약 수수료 요율은 1.5%이며 사용 가능한 청약 지분은 다음과 같습니다.

청약 금액 100,000위안 순 펀드 지분 가치(NAV) 1.016위안 청약 수수료 100,000/(1+1.5 %) × 1.5% = 순청약 1,477.83위안 청약금액은 98,522.17위안, 청약 지분은 98,522.17/1.016 = 96,970.64주