펀드 수입이란 무엇인가요?

펀드수익은 펀드운용사가 펀드자산을 운용하여 얻는 수익으로, 이자수익, 배당수익, 자본이득, 시세차익 등이 있습니다. 펀드운용비(운용수수료, 보관수수료 포함)를 공제한 후 남은 금액은 펀드증권 배분에 사용됩니다.

펀드 보유자가 펀드 증권에 투자하여 얻는 소득은 주로 펀드 수익 배분과 펀드 증권 매매차액에서 발생합니다.

소득 계산:

청약 또는 펀드 가입 소득 계산 방법:

소득 지분 계산은 외부 공제 방법과 내부 공제 방법으로 구분됩니다. 공제방식

내부 공제방식:

몫 = 투자금액 × (1 - 구독\구독률) ¼구독\구독일 순가치 + 이자

이익 = 환매 당일 순자산 × 지분 × (1 - 환매율) + 배당금 - 투자 금액

외부 공제 방법:

몫 = 투자 금액 청약\청약일 순액 가치 + 이자

수입 = 환매일 단위순가치 × 지분 × (1 - 환매율) + 배당금 - 투자금액