펀드 가치 급등 순액이 크게 하락한 이유는 무엇일까?

1, 펀드 가치 상승액이 크게 하락한 것은 지난 분기의 추세를 근거로 추정되기 때문이다. 순액은 매일 변화하고 있습니다. 가치 평가는 실시간인데, 순액은 하루에 단 하나뿐이다.

2, 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 전체 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).

3, 펀드 평가는 펀드 자산과 부채의 가치를 공정가격에 따라 계산, 평가하여 펀드 순자산 및 펀드 주식 순액을 결정하는 프로세스입니다.