펀드 매매 규정 세부정보

펀드 매매 규칙의 구체적인 내용

펀드의 매매 규칙은 무엇인가요? 다음은 편집자가 알려드리는 펀드 매매 규정입니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

펀드 매매 규정

자금 보유 시간 계산 방법을 이해하려면 먼저 펀드 청약 및 환매 거래 규정을 이해해야 합니다. 시점에는 T+1 규정에 따라 거래가 이루어집니다. 즉, 영업일 기준 15시 이전에 청약 또는 환매하는 경우 해당 일을 거래일로 계산하여 청약 또는 환매 확인일이 T+1이 됩니다. , 이는 다음 거래일입니다.

자금 보유기간 30일 계산 방법

자금 보유기간은 청약확정일을 1일차로 하여 환매확정일 전날을 기준으로 계산합니다. 주말과 법정 공휴일을 포함하여 그 사이의 모든 날짜가 포함됩니다.

예:

투자자가 2월 11일(화) 15시 이전에 펀드를 청약하는 경우 2월 12일(수요일)이 청약 확정일이자 청약일이기도 합니다. 펀드 최초 보유일 1일;

환매 확정일인 3월 12일(목) 15시 이전까지 펀드 환매를 신청하세요. (2월 12일 3일)이 펀드 보유 마지막 날입니다.

펀드 보유 기간은 2월 12일부터 3월 12일까지 계산하여 총 30일입니다.

법정 휴일이 있는 경우 펀드 보유 시간 계산이 상대적으로 복잡해집니다. 예를 들어 투자자가 목요일 15시 이전에 펀드에 청약하는 경우 청약 확인 날짜가 필요합니다. 5월 1일부터 5월 5일이 법정 공휴일인 노동절로 펀드 회사가 펀드 지분을 확정하지 않기 때문에 5월 6일이 펀드 보유 첫날로 계산됩니다.

펀드 보유 30일은 영업일 기준인가요?

30일 이후에는 환매수수료가 없으며, 당연히 휴일도 포함됩니다. 총 펀드 부채에는 다음이 포함됩니다.

(1) 계산일까지 펀드 계약 조항에 따라 관리인 또는 관리자에게 지급되는 미지급 보수.

(2) 미납 세금 등을 포함한 기타 미지급금

펀드 부채는 일별 인출 기준으로 계산해야 합니다.

총 펀드 자산에는 펀드의 투자 자산 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장 주식 및 워런트는 중앙 집중식 거래 시장의 종가를 기준으로 합니다. 계산일에 비상장 주식과 워런트는 자격을 갖춘 회계법인이나 자산 평가 기관에 의해 측정됩니다.

(2) 펀드가 소유한 공채, 회사채, 금융채 및 기타 채권의 경우 상장된 경우 계산일의 종가를 기준으로 하며, 비상장인 경우 액면가를 기준으로 합니다. 일반적으로 계산일에 추가되는 미수금 이자가 우선합니다.

(3) 펀드가 보유하는 단기채권은 매입원가에 매입일부터 계산일까지 받을 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우에는 최근 종가 또는 기준가격을 적용한다.

(5) 현금 및 기타 금융기관에 예금된 예금을 포함하여 현금과 동등한 자산.

(6) 완전히 회수할 수 없는 자산 및 우발부채에 대한 적립금.

(7) 계약을 체결했으나 아직 이행되지 않은 자산은 이행된 것으로 간주되어 총자산에 포함됩니다.