펀드의 일일 손익 증가분은 최초 구매 금액이나 처음 구매한 주식을 기준으로 계산됩니까, 아니면 현재 손익 이후의 금액이나 주식을 기준으로 계산됩니까?

펀드의 일일 손익은 포지션 점유율 * 전 거래일 시가 * 당일 가격 등락액을 기준으로 계산됩니다.

당일 손익 계산은 (당일 순 가치 - 전 거래일 순 가치) * 포지션 점유율을 사용하여 계산할 수도 있습니다. 펀드의 일일 수입은 다음 공식에 따라 계산할 수 있습니다.

펀드의 일일 수입을 계산하는 일반적인 공식은 다음과 같습니다. 일일 수입 = 펀드 지분 × 펀드의 일일 수입 10,000주/10,000.

펀드 가입 계산 공식은 다음과 같습니다. 가입 수수료 = 가입 금액*. 가입 비율 = 가입 금액/(1+가입 수수료)/신청 날짜의 펀드 단위 순 가치;

펀드 환매 계산식은 환매수수료 = 환매 지분 * 환매 당일 펀드 단위 순가치 * 환매율 입니다.

일별 수익을 계산할 수 있는 또 다른 계산 방법은 지분 = 투자 금액입니다. * (1-청약율) / 청약당일순가치 + 펀드수익 = 환매당일 순가치*몫*(1-환매율)+배당-투자금액

총 펀드 자산

(1) 펀드가 소유한 상장 주식 및 청약금은 계산일의 중앙 거래 시장 종가를 기준으로 하며 비상장 주식은 다음과 같이 계산됩니다. 자격을 갖춘 회계법인 또는 자산 평가 기관.

(2) 공공 채권, 회사채, 금융 채권 및 기타 채권의 경우, 계산일의 마감 가격을 사용합니다. 비상장사채의 경우에는 액면가에 계산일의 미수금을 더한 금액을 기준으로 합니다.

(3) 기금소유 단기어음의 경우 매입원가에 매입이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항의 경우, 제2항에 명시된 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우 가장 최근의 종가 또는 기준가격을 따릅니다. 가격이 대신 사용됩니다.

위 내용 참고 : 바이두백과사전-펀드