펀드 규모와 펀드의 총 순자산이 어떻게 정의되는지 알려주실 수 있나요?

펀드 규모는 펀드 자산의 위안화 가치를 의미합니다. 펀드 규모는 펀드의 순 가치도 아니고 펀드의 누적 순 가치도 아닙니다. 펀드 단위의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다. 펀드누적순가치란 펀드의 최근 순가치와 설립이후 배당실적을 합한 것을 말하며, 펀드가 설립 이후 얻은 누적수익을 반영합니다. (-위안 액면가를 뺀 실제 수입이 됩니다.) ) 펀드 운용을 보다 직관적이고 종합적으로 반영할 수 있으며, 해당 기간의 과거 성과를 펀드 운용 기간과 결합하여 펀드의 실제 성과 수준을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

펀드의 순자산은 펀드의 총자산에서 펀드의 부채를 뺀 잔액입니다. 펀드의 총자산은 특정 시점에 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 시간(주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등 포함) 공정 가치로 계산된 총 자산. 총부채란 펀드 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 관리수수료, 보관수수료, 자금지급이자 등 타인에게 지급해야 하는 각종 비용을 포함합니다. ?

펀드 선택 시 펀드 규모는 중요한 고려 사항이다. 어떤 사람들은 규모가 클수록 단위당 비용이 낮아지기 때문에 큰 펀드가 좋다고 말합니다. 어떤 사람들은 펀드를 작게 운영하는 것이 더 유연하기 때문에 더 좋다고 말합니다. 펀드의 규모가 얼마나 되어야 하는지에 대한 공식적인 결론은 없습니다. 일반적으로 특정 펀드 유형을 결합하고 펀드매니저의 운용 스타일을 고려해야 합니다.

화폐자금의 유동성이 가장 먼저 고려되는 요소이므로 화폐자금의 규모는 클수록 좋다. 다양한 펀드 규모가 성과에 미치는 영향은 다르지만, 너무 작은 펀드 규모는 성과에 해로우며 이는 모든 펀드에서 동일합니다. 펀드 규모가 장기간 5천만 위안 미만일 경우 이론적으로 청산 위험이 있습니다. 중국 증권감독관리위원회도 펀드 순자산이 연속 20일 동안 5000만 위안 미만일 경우 펀드 정기보고서에 이를 공시하도록 규정하고 있다.