펀드 순가치 확인 시간

펀드가 상하이, 선전 증권시장에만 투자할 경우 오후 3시에 결정될 수 있어 변동은 없다. 다만, 펀드의 순 가치는 아직 공개할 수 없습니다. 펀드의 순 가치를 결정하기 위해서는 반드시 계산을 거쳐야 합니다. 일반적으로 펀드의 순 가치는 18:00까지 공개되지 않습니다.

펀드가 홍콩 주식 및 해외시장에도 투자할 경우, 투자 대상이 투자된 거래소가 종료될 때까지 순자산을 결정할 수 없다. 정상적인 상황에서 상하이-홍콩-선전 펀드는 같은 날 순 가치를 공개할 수 있으며, QDII는 같은 날 이전 거래일의 순 가치를 공개할 수 있습니다.

펀드 순 가치는 펀드 단위 순 가치와 펀드 누적 순 가치로 나누어진다. 단위순자산은 펀드의 현재 순자산총액을 펀드의 지분총액으로 나눈 값이며, 누적순자산가치는 배당금을 고려하지 않은 계산결과이다.

1. 펀드 단위 순 가치

계산 공식: 펀드 단위 순 가치 = (총 자산 - 총 부채)/총 펀드 단위 수

2. 펀드 순가치 누적

계산식 : 순단가액 + 펀드 설정 이후 누적 단위 배당금