펀드 지분 계산 방법

펀드 지분은 투자자가 구매한 펀드에서 취급수수료를 공제한 후 확인 당시 펀드의 순가치로 나누어 구하는데, 즉 펀드 지분 = (구매 펀드 – 취급수수료) )/확정 순가치 예를 들어 투자자가 10만 위안에 펀드를 구매하면 환매율은 1.5%, 펀드의 확정 순가치는 1위안이면 펀드 지분 = (100,000-100,000 × 1.5%) / 1 = 98,500주.

요컨대, 투자자의 자본금과 펀드 순가치가 고정되어 있는 경우 투자자의 청약률이 높을수록 더 적은 펀드 주식을 구매하게 되며, 청약률이 낮을수록 더 많은 펀드 주식을 구매하게 됩니다. 따라서 투자자는 자금 구매를 위해 구독료가 더 낮은 플랫폼을 선택하기 위해 최선을 다할 수 있습니다.

마찬가지로 투자자가 펀드를 매도해 보유할 때 실제 펀드의 성과는 펀드의 환매수수료를 차감한 순가치로 계산되기 때문에 투자와 펀드를 오래 보유하도록 노력한다. 환매율이 낮아지게 됩니다.

펀드 지분은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행하는데, 이는 보유자가 소득 분배에 대한 권리, 청산 후 남은 재산을 취득할 권리 및 펀드 재산에 대한 기타 관련 권리를 가짐을 의미합니다. 그가 보유한 주식을 보유하고 있으며 해당 의무에 대한 증거도 인수합니다.

의미

본 법 제5조의 규정에 따라 폐쇄형펀드의 펀드지분은 기타 펀드를 이용하여 법에 따라 설립된 증권거래소에서 거래될 수 있습니다. 필요한 경우 운영 방법을 나열할 수 있습니다. 거래에 대해서는 국무원에서 별도의 규정을 제정할 권한이 있습니다. 따라서 본 장에서 언급하는 펀드지분의 상장 및 매매는 구체적으로 폐쇄형펀드의 펀드지분의 상장 및 매매를 의미한다. 펀드지분의 상장 및 거래란 기금관리인의 신청과 국무원 증권감독관리기구의 승인을 거쳐 펀드지분을 증권거래소에 상장하고 중앙집중입찰을 통해 매매하는 것을 의미합니다.

승인 절차

펀드 지분의 상장 및 거래는 많은 투자자의 이익과 관련되어 있으며 증권 및 기타 금융 분야와 밀접한 관련이 있습니다. 법률에서 정한 절차. 본질적으로 펀드지분은 넓은 의미에서 유가증권의 일종이므로 펀드지분의 상장 및 거래 승인에 관한 본 조의 규정은 기본적으로 증권법의 상장 승인 및 거래 승인에 관한 규정과 일치한다. 유가증권 거래.

관련 규정에 따르면 현재 펀드 지분 상장 및 거래 승인 절차는 다음과 같습니다.

1. 펀드 운용사가 상장 및 거래 신청서, 상장 공고, 펀드를 제출합니다. 증권거래소에 신청하려면 승인서류, 펀드 지분 모집 서류, 펀드 계약서, 펀드 보관 계약서, 자본 확인 보고서, 펀드 매니저 및 펀드 보관인 자격 증명 서류, 펀드 재산 관리 증명서 등이 필요합니다. 펀드 주식의 상장 및 거래를 위한 교환.

2. 거래소는 펀드매니저가 제출한 서류를 검토하여 상장 및 매매조건을 충족하는 자에게 심사의견을 발급하고 상장 및 매매시기를 정하여 관련 서류를 첨부하여 제출합니다. 국무원 증권감독관리국에 승인을 요청합니다.

3. 국무원 증권감독관리기관은 규정에 따라 증권거래소가 제출한 서류를 심사하여 승인 여부를 결정하고, 그 결과를 증권거래소 및 기금관리인에게 통보해야 합니다. 반대하는 경우에는 이유를 제시해야 합니다.

4. 펀드주식의 상장 및 거래 신청이 국무원 증권감독관리기구의 승인을 받은 경우, 증권거래소는 상장공고를 발행하고 펀드와 상장 및 거래계약을 체결해야 합니다. 펀드 주식의 상장 및 거래를 주선하는 관리자입니다.