자금관리 강화 주요 내용

1. 자금의 계획적 관리를 엄격하게 실시합니다

자금관리 과정에서 자금의 계획관리는 매우 중요한 위치를 차지합니다. 기획관리체계에 있어서 자본계획은 생산운영계획과 재정수입지출계획의 중요한 부분을 차지한다. 재무부는 연초에 자본수요계획, 자금조달 및 투자계획 등 전반적인 생산·운영 목표와 계획을 토대로 연간 자본계획 준비를 편성해야 한다. 자본 수요 계획의 내용에는 주로 자본 건설 투자, 기술 전환 투자, 외국인 투자, 부채 상환, 보충 운전 자본, 생산 및 운영 비용, 관리 비용, 사회 지출 및 기타 자금 조달에 대한 자본 수요가 포함됩니다. 계획기간 동안의 생산운영소득, 외국인 투자소득, 고급 지질탐사 및 기반시설 충당소득, 채무회수소득, 차입소득 및 기타소득에 대한 계획을 포함합니다.

연간 자본계획을 수립하고 결정할 때 분기별 자본집행계획과 월별 순환자금배치계획을 준비하는 것도 필요하다. 분기별 자본계획은 연간계획의 중요한 부분으로, 자금 부족이나 잔액을 사전에 예측하고 이를 해결하기 위한 조치를 미리 취해야 하기 때문에 매우 중요합니다. 월간 자금 계획은 일일 자금 파견 계획이며 롤링 관리를 구현합니다.

자금의 기획 및 관리에 있어서 절강성 지질탐사국 제11지질팀은 한편으로는 내부 작업을 통해 상대적으로 세부적인 작업을 통해 자금 계획을 현실적이고 실현 가능하게 만듭니다. 계약 및 운영 책임체계 형태로 자금의 계획된 관리를 구현합니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다.

1. 기금 계획을 준비하고 실행하는 과정에서 다음과 같은 업무를 수행하기 위해 노력합니다.

먼저 기금에 대한 통일된 계획을 실행합니다. 통일모금, 통일배치, 계층적 이용 및 관리의 원칙

둘째, '가계', 즉 자금의 재고를 파악하고 자금수요를 합리적으로 예측합니다.

셋째, 팀 전체의 생산, 운영, 투자 활동에 필요한 자금이 충분한지 확인하고 정상적인 질서를 유지하며, '밥 없이 밥을 짓는' 등 틈을 두지 않습니다.

넷째, 자금수요계획을 편성할 때 "선 생산, 운영 후 소비"하여 신중하게 계획하고 자금을 절약하며 자금의 운영 효율성을 높이고 비생산적인 투자와 비용을 엄격히 통제한다.

다섯째, 합리적인 차입규모를 결정하고, 자금조달방식, 자금조달경로를 종합적으로 고려하고, 자본비용과 금융위험을 비교하며,

여섯째, 자금(자산)의 재고를 활성화하기 위해 노력하며, 미수금 회수;

일곱째, 팀 전체를 위해 일을 잘하라. 종합 자금수지는 자금이 부족할 때 자금을 신속하게 조달하고 이체하며, 다양한 장기 자금을 신속하게 배치합니다. 자금이 유휴 상태일 때는 단기 투자를 통해 자금 활용률을 극대화합니다.

2. 내부 계약 책임 제도를 결합하고 자금 관리 책임 제도를 시행합니다.

주로 장비 업데이트 및 기술 혁신에 대한 고정 자산 투자 측면에서 운영 단위는 원금을 상환해야 합니다. 이 시스템은 지난 몇 년간 일부 단위에서 맹목적으로 프로젝트에 착수하고, 맹목적으로 장비 투자를 놓고 경쟁하며, 심지어 일부 자산을 유휴 및 낭비시키는 결점을 더 잘 해결했습니다. 예를 들어, 1994년부터 1995년까지 Zhejiang South Geological Engineering Company의 11차 지질 팀은 기술 전환을 위해 고정 자산 투자(운전 자본 제외)에 총 600만 위안 이상을 투자했으며 연간 투자를 3년으로 나누어 상환했습니다. 투자가 있기 때문에 회사는 의욕이 넘치고 압력을 받고 있으며 좋은 투자 수익을 달성했으며 여단의 투자 위험을 분산시킨 여단에 대한 원리금 상환 작업을 기본적으로 완료할 수 있을 것으로 예상됩니다. .

운전자금 관리 측면에서는 할당량 관리 및 초과자금 유상 활용 시스템을 시행하고 있다. 여단은 다양한 조건에 따라 각 소속 단위에 대한 고정 금액의 운전 자본을 승인하는 동시에 은행 결제 메커니즘을 도입하고 할당량을 초과하여 운전 자본을 점유하는 단위에 대해 내부 은행 결제를 구현했습니다. , 그들은 월 단위로 규정된 이자율로 여단에 자본 점유 비용을 지불합니다. 더 많은 자금을 전달하고 더 적은 고정 자금을 점유하는 부대는 여단에서 자금 점유 비용을 지불하게 됩니다. 여단은 각 부대가 적시에 자금을 회수하도록 독려하기 위해 매년 6월 말까지 해당 연도 계약에 명시된 이익의 40%를 완료하고, 이익의 100%를 완료하도록 규정했다. 자금이 지급되지 않은 경우 다음 달부터 자본점유료를 소정의 이자율로 여단에 지급한다. 위의 경제적 수단을 활용하여 자금을 관리하는 동시에 월별, 분기별 자금 계획과 팀 관리 개입을 통해 내부 일일 자금 파견 관리를 수행하여 팀의 자금 파견 관리가 계획대로 실행될 수 있도록 합니다.

2. 생산, 운영, 투자 및 경제 발전에 필요한 자금을 적극적으로 조달하십시오.

자금 조달을 잘 수행하십시오. 자금조달이란 지질탐사단위의 장기발전전략이나 일상적 운영수요에 따라 자금을 조직하고 조달하는 것을 말한다. 이는 지질탐사부대의 생존과 발전을 위한 기본조건과 관련이 있는 중요하고 어려운 과제이다. .

1. 가장 경제적인 방법으로 자금을 조달하고 자본 비용을 줄이기 위해 노력합니다.

금융은 기업이 생산 및 운영에 필요한 자금을 관련 외부 부서 및 개인으로부터 조달하고 집중시키는 것입니다. 또는 기업 재무 활동 내에서. 자금조달은 기업재무관리의 최우선 업무이자 기업재무관리의 출발점입니다.

단위의 산업구조조정 및 사업계획을 바탕으로 연간 및 월간 자금조달계획을 수립하고, 연간 자본투자 총액과 재활용 총액을 파악하며, 투자 및 사업계획을 합리적으로 편성하기 위해 예산관리를 잘해야 한다. 자금 재활용.

지질탐사단위의 재정상태와 자금조달방식을 토대로 자금수요를 합리적으로 예측하고, 외부환경을 최대한 활용하며, 생산 및 운영에 필요한 자금을 합리적으로 조달하는 것이 필요하다. 자금 공급을 보장하기 위해 다양한 자금 조달 방법을 채택해야 합니다. 첫째, 자체 축적에 중점을 두고 자체 자금을 잘 활용하며 자금 사용의 효율성을 높이고 자금을 모아 생산 및 운영 투자와 경제 개발 요구를 보장해야 합니다. 둘째, 은행 대출, 차입금과 같은 차입금을 조달해야 합니다. 외부 단위로부터 외부 단위를 모집하거나 외국인 투자(주식 보유), 내부 직원 자금 조달, 주식 협력 시스템, 금융 임대 및 기타 형태로 다양한 채널과 수준을 통해 자금을 조달합니다. 최적의 자금 조달 방법 조합을 선택하고 자금 조달 비용(자금을 확보하고 사용하기 위해 지불하는 가격)을 줄이는 것이 필요합니다.

기업이 조달한 자금은 사용 가능 시간에 따라 단기 자금과 장기 자금으로 나눌 수 있다. 단기자금이란 일반적으로 기업이 조달한 후 1년 이내에 사용하는 자금을 말하며 주로 현금, 자재조달, 급여지급 등에 사용된다. 일반적으로 짧은 시간 내에 회복될 수 있습니다. 장기자금은 일반적으로 1년 이상 사용되는 자금을 말하며, 기업이 이를 획득한 후 주로 신제품 개발, 생산 규모 확대, 공장 및 장비 업데이트에 사용됩니다. 복구하는 데 수년, 심지어는 10년이 넘게 걸릴 수도 있습니다. 단기 자금 조달은 장기 자금 조달과 다르게 이루어집니다.

(1) 단기 자금 조달 방법. 주로

① 상업신용을 포함합니다. 상업신용이란 상품거래에 있어서 대금지불이나 인도지연 등으로 이루어지는 대출관계를 말한다. 이는 기업 간의 직접적인 신용 행위이며 기업의 단기 자금의 중요한 원천입니다. 현재 우리나라의 주요 상업신용 형태에는 미지급금, 상업어음, 선지급 등이 있습니다.

② 은행 단기차입금. 주요 형태로는 생산매출대출, 임시대출, 정착대출 등이 있다.

(2) 장기 자금 조달 방법. 주로

1 국가 투자를 포함합니다. 이는 국영 기업의 주요 자금 조달원입니다. 원래는 국가가 기업에 할당한 고정자금, 경상자금, 특별자금을 국가자본으로 사용했다. 국가가 국유기업에 대해 시행하는 세전대출금상환방식은 본질적으로 부채를 자본으로 전환하는 방식이므로 국유자본의 구성요소이기도 하다.

② 은행 장기차입금. 크게 두 가지로 나눌 수 있는데, 하나는 기술전환대출이고, 다른 하나는 자본건설대출입니다.

③ 주식. 주식금융의 가장 큰 장점은 고정된 만기일이 없고 원금을 상환할 필요가 없다는 점이며, 고정된 배당금 부담이 없다는 점이 가장 큰 단점이다.

④회사채. 주식 금융과 비교하여 채권 금융의 주요 장점은 다음과 같습니다. 첫째, 자본 비용이 낮습니다. 둘째, 채권 보유자는 기업의 경영 업무에 간섭할 권리가 없으며 기업의 주요 통제에 영향을 미치지 않습니다. 단점은 채권에 원금 상환 이자 날짜가 고정되어 있어 부채 위험이 높다는 것입니다.

⑤임대. 임대차란 임차인이 일정한 임대료를 지급하는 조건으로 임대인이 약정한 기간 내에 부동산을 점유하고 사용할 수 있는 권리를 부여하는 계약을 말합니다. 리스는 성격에 따라 금융리스와 운용리스로 나눌 수 있습니다. 금융리스란 일반적으로 임차인의 요청에 따라 임대인이 임대 부동산을 구입하기 위해 자본을 출연하고 이를 임차인에게 임대하여 사용하는 것을 의미합니다. 금융리스는 일반적으로 기간이 더 깁니다. 우리나라의 현행 규정에 따르면 임대 기간은 장비 수명에 가까워야 하며, 적어도 장비 수명의 절반 이상이어야 합니다. 임대차 계약이 만료된 후 임차인은 임대차 계약을 갱신하거나 임대차를 취소하거나 임대인이 정한 가격으로 부동산을 구매할 수 있습니다. 운용리스는 일반적으로 유연한 계약을 갖춘 단기 리스입니다.

⑥다른 기업과의 합작 투자를 통해 자금을 도입합니다.

7외국인 기업인과의 협력을 통해 외국인 투자를 유치한다. 보상무역, 중외합자기업, 중외합작기업 설립 등의 형태를 포함한다.

2. 부채와 경제 발전 사이의 관계를 처리합니다.

시장 경제로 전환하는 과정에 있는 지질 탐사 단위의 경우 부채 운영의 활용을 최대한 활용합니다. 산업의 구조조정과 경제발전에 큰 도움이 됩니다.

부채관리는 사회적 자원의 분배를 확대하고, 물질적 부를 창출하는 능력을 향상시키며, 소득원을 늘리는 데 도움이 됩니다. 부채를 가지고 운영한다는 것은 실제로 다른 사람의 자금을 사용하여 자신의 경제를 발전시키는 것을 의미합니다. 자금은 생산요소나 사회적 자원의 금전적 표현입니다. 자금을 소유하는 것은 더 많은 자금을 소유할수록 더 많은 사회적 자원을 차지합니다. 자원은 단순한 물건이 아니며 경제적 본질은 "수입원"입니다. 거시적 관점에서 볼 때, 특정 기간 동안 국가나 지역(부문에서도 동일)에 축적할 수 있는 경제적 자원의 총액과 자금의 총액은 제한되어 있으며, 이는 전반적인 자원 제약이 "엄격"하다는 것을 의미합니다. A가 더 많이 얻으면 B는 더 적게 얻습니다. 자원 할당은 "소프트" 제한되어 있으며 이것이 시장 경쟁 행위의 이유입니다. 따라서 이러한 의미에서 부채는 지질탐사 단위의 사회적 자원 몫을 확대하고, 시장 경쟁력을 향상시키며, 수입원을 늘리고, 경제 발전을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

부채 관리는 자본 축적을 가속화하고 지질 탐사의 경제적 규모를 확대하는 데 도움이 됩니다. 지질탐사산업의 자본총액이 심각하게 부족하여 지질탐사경제의 발전과 근로자 소득수준의 향상을 제한하고 있습니다. 이 문제를 해결하는 근본적인 방법에는 두 가지가 있습니다. 하나는 내부 자체 자금을 통해 자본 축적을 구현하는 것이고, 다른 하나는 차입을 통해 외부 사회 자금을 축적된 자금으로 흡수하는 것입니다.

현재 지질 조사 단위의 실제 상황으로 볼 때 첫 번째 방법에만 의존하는 것은 전력이 매우 제한적이고 속도가 느립니다. 두 번째 방법을 선택하면 자금이 충분할 뿐만 아니라 빠르게 축적됩니다. 이는 자본 축적의 비전통적인 경제적 행위입니다. 따라서 자본 축적을 위해 부채에 의존하는 것이 효과적인 방법이 될 수 있습니다.

지질 탐사 단위의 관리 수준을 향상시키고 경제적 이익을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 부채관리는 높은 수준의 운영위험을 수반할 뿐만 아니라 강력한 운영동력을 가지고 있습니다. 한편으로 부채는 자금 부족을 해결하고 생산 규모를 확대하며 경제력과 시장 경쟁력을 강화할 수 있는 반면, 부채는 일정한 부채 책임을 져야 하며 그 이상을 "얻을" 수 있는지에 대한 압력을 견뎌야 합니다. 그것은 "갚는다". 이러한 종류의 압력은 작업자가 높은 의식을 갖고 생산 및 관리 분야에서 좋은 일을 하도록 촉진하는 동기의 원천 중 하나입니다. 부채 결정을 내릴 때 운영자는 시장 지향적이어야 하며, 생산을 엄격하게 조직하고, 시장 개방을 위해 노력하고, 자금 사용을 가속화하고, 자본 활용 및 경제적 이익을 향상시키기 위해 관리를 강화해야 합니다.

모든 것이 둘로 나뉜다. 부채 관리는 매우 중요하지만 부채 관리에는 위험도 따릅니다. 위험을 피하고 부채의 안전선을 파악하는 방법은 저장성 지질탐사국 제11지질팀이 숙달한 원칙을 홍보할 가치가 있습니다. 그들은 자금 부족이 산업 구조 조정과 경제 발전을 심각하게 제한한다고 생각합니다. '자기 수입'이라는 전통적인 개념을 일방적으로 고수하면 기회를 놓치고 아무것도 얻을 수 없습니다. '부채 관리' 개념을 확고히 확립하고 재무 레버리지의 역할을 충분히 발휘하며 자금 관리의 수동적인 '자기 생활'을 변화시켜 적극적이고 역동적인 균형을 추구하며 '부채 관리'를 통해 규모 운영을 달성합니다. 경제 안정, 지속 가능하고 건강한 발전을 보장합니다.

최근에는 부채관리를 통해 경제발전 과정에서 발생하는 자본부족 문제를 해결했을 뿐만 아니라 부채관리의 건전한 원칙을 파악하기 위해 노력해왔다.

첫째, 요구 사항 팀의 자본 구조에서 부채 비율에는 일정한 한계가 있습니다. 상대적으로 수익성이 높고 자본 회전율이 원활한 현재 상황에서는 적절하게 높아질 수 있지만 적절한 수준을 숙지해야 합니다.

Part 1 둘째, 팀 자금의 사용과 회전이 선순환이 되도록 하여 자금의 유휴 및 손실과 낭비를 방지해야 합니다.

셋째, 부채 조달 이자율

넷째, 팀 의사결정자들 사이에 건전한 경영에 대한 인식을 확고히 확립하고, 팀의 운영 위험과 재무 위험 사이의 관계

다섯째, 팀의 신용도를 강화하고 우수한 상업 신용을 확립하십시오.

여섯째, 시기, 방법 및 기간에 주의하십시오. 사고에 긴급하게 필요한 자금은 팀에게 재무 관리에 어느 정도 유연성을 제공했습니다. 또한 적절한 지급여력을 유지하기 위해서는 자본계획을 통해 팀 전체 자산의 적절한 유동성을 마련하고 통제해야 합니다.

3. 지질탐사 단위의 투자 주체에 대한 인식을 확립하고 자금 조달에 있어 자체 축적에 중점을 둘 필요가 있다.

최근 몇 년간의 실제 상황과 그 내용은 무엇인가? 설문조사와 연구를 통해 알려진 바에 따르면, 기금 모금은 세 가지 문제 해결에 중점을 두고 있습니다.

먼저 투자주체, 즉 투자금의 사용과 채무상환을 누가 책임져야 하는지 명확히 할 필요가 있다. 많은 단위는 종종 지방국으로부터 대출을 받고 지질 조사 단위에 의해 별도로 사용되거나 지질 조사 단위로부터 대출을 받아 지방 국이 보증합니다. 이러한 상황은 한편으로는 각지의 탐사 단위들이 필사적으로 대출을 구하게 만들었고, 다른 한편으로는 차입은 했지만 상환하지 못하게 하여 부채가 늘어나고 자본 효율성이 낮아졌습니다. 따라서 자금을 조달할 때에는 먼저 투자 주체를 파악하고 책임을 명확히 해야 한다는 점을 강조해야 한다. 정상적인 상황에서는 지질 탐사 단위가 주체가 되어 자체 자금원을 구성하고 자체적으로 대출을 처리해야 합니다. 지방국과 지질광산부는 채널 정리, 정보 제공, 교량 건설, 좋은 서비스 제공만 할 수 있을 뿐 주체를 대체할 수는 없습니다. 모금된 자금의 양이 많은 경우, 여러 당사자가 주식을 인수하여 유한책임회사나 주식회사를 설립할 수 있습니다. 이 메커니즘은 책임 제약에 더 적합할 수 있습니다.

두 번째는 자금 비용을 신중하게 계산하고 어떤 비용으로도 자금을 찾지 않는 것입니다. 소위 자본 비용은 지질 탐사 단위가 자금을 확보하고 사용하기 위해 투자자에게 지불하는 가격을 의미합니다. 즉, 투자자는 지질 탐사 단위에 자금을 제공하고, 지질 탐사 단위는 투자자의 요구 사항을 충족할 수 있는 최소 투자 수익을 얻으려고 노력해야 합니다. 이 최소 투자 수익이 자본 비용입니다. 따라서 자본비용은 지질탐사 단위가 그 자체의 가치를 유지하고 향상시키기 위해 얻어야 하는 최소한의 수익이다. 이것은 자금을 조달할 때 경제회계의 중요한 측면이기도 합니다. 누가 찾아오든 거절하고 돈을 다 쓸 때까지 기다려서는 안 됩니다.

세 번째는 자금 조달에 있어서 자기축적에 중점을 두는 것이다. ① 감가상각기금을 늘리고 감가상각기금을 잘 활용한다. 고정자산이 정상 가동되면 고정자산은 계속해서 고갈되면서 그 가치는 점차적으로 새로운 상품으로 이전되며, 고정자산은 감가상각과 기금 형성을 통해 보상됩니다. 이런 종류의 보상이 적절하게 관리되고 사용된다면 지질 탐사 단위의 주요 자금원이 됩니다. ② 이익을 늘리고 이를 잘 활용하라. 현재 지질 탐사 단위와 이들이 후원하는 기업은 일반적으로 통제할 수 없는 비용과 이익 손실로 어려움을 겪고 있습니다. 엄격하게 관리하면 이익이 증가합니다. 이익이 증가한 후에는 희석되어 비생산 분야에 투자되는 것을 방지하기 위해 합리적으로 사용해야 합니다. 이 분야의 잠재력은 엄청나며, 잘 관리된다면 중요한 자금원이 될 수도 있습니다.

③ 공학조사를 위한 기술개발자금, 장비 및 부동산 임대소득, 고정자산 변동가격 소득 등 각종 특별자금을 관리·활용한다. 이들 자금의 인출 및 회수 방법은 상대적으로 분산되어 있어 제대로 관리하지 않으면 쉽게 분실될 수 있습니다. 그러나 주의를 기울이고 책임을 명확히 하면 중요한 자금원이기도 합니다. ④ 잉여 인력에 대한 보조금을 잘 활용하고, 축적된 보조금을 생산 투자에 사용하도록 장려하지만 국가 자본을 늘리지는 않습니다. 이는 또한 지질 탐사 단위의 중요한 자금원이 될 수 있습니다.

자기 축적을 강조하는 동시에 사회적 금융 채널도 적극적으로 모색해야 합니다. 특히, 국가 기반 시설 투자, 고정자산 대출, 자본 변경 대출 등을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 다자간 은행 대출을 개발하고 수평적 제휴와 협력을 추진하며 외자 및 개인 투자에 힘쓰고 있습니다.

3. 자본 투자를 효과적으로 실행

소위 자본 투자는 자본 활용 및 자산 운용과 관련된 경제 활동으로 금전적 투자뿐만 아니라 물리적 투자와 산업 투자도 포함됩니다. 재산권 투자, 비특허 기술 투자, 토지사용권 평가 투자 등 재생산 과정에 대한 투자의 역할에 따라 신규 사업에 대한 건설적 투자, 단순 재생산을 유지하기 위한 리뉴얼 및 변신에 대한 투자, 재생산 확대를 위한 추가 투자, 생산 및 운영 방향을 조정하는 방향성 투자, 전공 분야에 대한 투자 등이 있다. 시장의 기술 혁신 프로젝트 경제 상황에서는 파산한 회사의 인수합병, 다른 회사의 주식이나 보유에 대한 투자도 있습니다.

기업 자금의 투자는 돈을 사용하는 수단이고, 돈을 버는 것이 사업 운영의 목적이다. 펀드투자운용은 올바른 투자판단을 통해 가장 만족스러운 경제적 이익을 추구하는 것입니다. 모은 자금을 최고의 프로젝트에 투자하는 방법입니다. 여기서 핵심은 올바른 옵션입니다. 오늘날 지질 탐사 단위가 전략적 구조 조정을 실시할 때 가장 부족한 생산 요소인 자금 관리를 강화하면 직접적인 경제적 이익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 좋은 "트리거 이익"을 얻을 수 있다는 것이 핵심입니다. 옵션은 먼저 기회 비용 분석을 수행해야 합니다. 즉, 새 프로젝트에 대한 결정을 내릴 때 여러 옵션을 비교하고 가장 좋은 옵션을 사용해야 합니다. 첫째, 기업 자본 투자 결정은 거시 투자 결정에 규정된 지침, 정책, 방향, 계획 및 요구 사항을 준수해야 합니다. 둘째, 확장 재생산의 "확장"과 "내포" 간의 관계를 올바르게 처리해야 합니다. 비생산적인 투자 간의 관계를 올바르게 처리해야 하며, 넷째, 단기 및 장기 수익, 지역적 이익과 글로벌 이익 간의 관계를 올바르게 처리해야 하며, 마지막으로 투자 요구와 가능성 간의 관계를 올바르게 처리해야 합니다.

투자 결정의 정확성을 보장하기 위해서는 투자의 필요성, 가능성, 경제적 이익을 분석하는 것이 필요하며, 이를 투자 타당성 조사라고 합니다. 타당성조사는 얕은 것부터 깊은 것까지, 거친 것에서 미세한 것까지 투자계획을 수립하고 선정하는 과정에서 단계별로 이루어지며, 일반적으로 기회조사, 예비타당성조사, 세부타당성조사, 평가보고서의 4가지 절차로 나누어진다. . 투자사업의 필요성을 분석하는 데는 크게 두 가지가 있다. ① 투자 자체(건설사업)를 통해 달성한 직접적인 결과가 정말로 필요한지, ② 생산 및 사업활동(제품 또는 서비스)이 제품 또는 서비스인지. 완료된 투자 프로젝트 중 정말 필요한 부분이 있습니다. 투자 프로젝트의 가능성을 분석하는 데에도 두 가지 사항이 있습니다. ① 투자 프로젝트를 실현하는 데 필요한 조건이 충족되는지 여부 ② 투자 프로젝트를 완료하기 위해 생산 및 운영 활동을 활용하는 데 필요한 조건이 충족되는지 여부. 투자 프로젝트의 경제적 효익 분석은 주로 투자수익률법, 투자회수기간법, 추가투자효익계수법, 순현재가치법 등을 사용하여 평가한다.

구체적으로 프로젝트에 대한 과학적 검토 내용은 다음과 같습니다. ① 총 투자 검토: 고정 자산 투자 검토, 건설 기간 이자 검토, 운전 자본 투자 검토의 세 부분으로 구성됩니다. 가격 평가 상승 추정치. 최근 몇 년 동안 총 투자를 검토하는 동안 많은 프로젝트 문제가 발생했으며, 그 결과 일단 실행되면 낚시 프로젝트가 되었습니다. 총 투자금액을 초과하면 당초 예상했던 비용과 이익이 모두 왜곡됐다. ② 직접자재, 직접임금, 기타 직접지출 등을 포함한 제품원가에 대한 검토는 현실에 부합하도록 올바르고 종합적이며 역동적인 평가가 이루어지도록 노력한다. ③판매 수익 검토는 연간 판매량과 현재 가격이라는 두 가지 요소를 중점적으로 검토하여 판매량 증가를 통해 프로젝트의 경제적 이익을 인위적으로 향상시키는 것을 방지해야 합니다. 판매량은 시장에 따라 달라집니다. 시장은 주관적인 희망에 따라 결정될 수 없습니다. ④ 이익증가에 대한 검토는 주로 매출수익과 매출원가의 관계를 살펴보고 그 진정성을 검증하기 위한 것이다. ⑤ 현금흐름을 검토하려면 먼저 현금유출, 현금유입, 순현금흐름, 누적순현금흐름 등 검토기준이 되는 현금흐름표를 작성하고, 이를 바탕으로 수익성, 수익성 등 평가지표를 산출합니다. 순 현재 가치를 통해 투자 프로젝트를 정확하게 평가할 수 있습니다. 검토는 전문가 패널에 의해 수행되어야 하며 공정하고 과학적이어야 합니다.

최근 몇 년간 쓰촨성 지질광물자원국은 자신이 설립한 다각화된 사업 프로젝트의 투자 성공률이 거의 손실 없이 높은 성과를 거두었다. 주요 경험은 일련의 과학적인 관리 절차 및 승인 방법을 갖는 것입니다.

(1) 프로젝트 승인을 신청하려면 다음 세 가지 자료를 제출해야 합니다. ①프로젝트 제안서, 프로젝트의 기초를 설명하는 ②타당성 보고서; , 기술 타당성과 경제적 합리성을 설명합니다. ③ 예비 설계를 통해 생산 및 운영에 대한 신뢰할 수 있는 기반을 제공합니다.

(2) 프로젝트 설립 보고서는 먼저 국의 다각화 사업 부서에서 분석 및 연구를 위한 두 가지 문제에 중점을 두고 검토합니다. ① 시장 상황은 무엇이며, 시장 조사의 신뢰성을 확인합니다. ② 국가 산업 정책 및 지역 정책 요구 사항을 충족하는지 여부, 건물, 홀, 박물관 및 사무실은 일반적으로 승인되지 않습니다.

(3) 사무국 다각화 사업부의 사전 검토 후 사무국이 특별히 조직한 검토 그룹(또는 검토 위원회)에 제출되어 검토됩니다. 이 팀은 기술 및 경제 전문가로 구성됩니다. 프로젝트가 다른 산업에 속하는 경우 관련 기술 전문가도 고용됩니다. 이 그룹은 프로젝트 수행 결과를 검토하고 서명 및 날인하는 역할을 담당합니다.

(4) 전문 검토팀의 검토와 논평을 거친 프로젝트만 국 사무실 회의나 국 임원 회의에 제출하여 논의 및 검토를 받을 수 있습니다. 국의 검토는 프로젝트 자체의 기술적 타당성과 경제적 합리성을 고려하는 것 외에도 자금 조달 가능성과 이에 따른 조치도 연구해야 합니다.

(5) 프로젝트 구현이 승인되면 국의 관련 사업소는 생산 능력과 경제적 이익을 추적하고 조사해야 합니다. 문제를 발견하고 신속하게 연구하고 해결합니다. 때로는 현장에서 문제를 해결하기 위해 감독이 관련 인력을 현장으로 데려가는 경우도 있습니다.

(6) 강점을 극대화하고 약점을 방지하기 위한 옵션 측면에서 지질 및 광업 부서의 장점을 최대한 활용합니다. 예를 들어, 대부분의 프로젝트는 '광산', 즉 채굴, 광물 가공과 관련되어 있어 상대적으로 친숙하고 성공 가능성이 높습니다. 일부는 부서별 과학 연구 및 기술 개발의 산물입니다.

(7) 프로젝트 후원자의 자기 훈련을 강화합니다. 사람을 잘 선발하고 채용하는 것을 바탕으로 사업주 책임제를 실시해야 하며, 누가 공사를 하고, 누가 공사를 하면 자금을 조달하게 된다. 돈을 빌린 사람은 누구나 돈을 갚을 것입니다. 투자 대상을 명확히 하고 법인의 재산권을 구현하며 현대적인 기업 시스템을 통해 새로운 건설 프로젝트를 관리해야 합니다.

우리는 시간이 지나면서 투자 결정에 실수를 범하게 됩니다. 프로젝트 경쟁, 맹목적인 프로젝트 진행, 반복되는 프로젝트, 예상 예산을 초과하는 프로젝트, 나쁜 행동, 프로젝트가 예정대로 생산에 투입되지 않고, 생산에 투입된 후에도 생산 표준을 충족하지 못하며, 이익이 없는 프로젝트도 있습니다. 생산에 들어가자마자 개조되었습니다. 여기에는 투자 의사결정 문제와 경영 관리 문제가 모두 있는데, 이는 제도와 메커니즘의 문제라기보다는 개혁 심화를 위해 이러한 문제를 심각하게 해결해야 할 것 같습니다.

기업으로 변신하는 과정에서 지질탐사 부문이 다각화된 사업 프로젝트에 대한 투자를 늘리는 것은 피할 수 없는 추세다. 그러나 투자의 목적은 최대의 이익을 얻는 것입니다. 따라서 이 부분의 자금을 잘 활용하는 것은 자금관리의 중요한 업무 중 하나이며, 사업투자에 대한 관리를 강화해야 한다.

신규사업 및 확장사업 승인을 엄격히 통제하고, 신규사업 승인에도 신중한 태도를 취해야 한다. 사업의 의사결정자는 프로젝트 투자에 앞서 관련 관리부서를 구성하여 전체적인 타당성 조사를 실시하고 최종적으로 자금 투자 방향에 대해 신중한 결정을 내려야 합니다. 새로운 프로젝트는 반드시 국가 산업정책에 부합해야 하며 기술함량이 높고 시장전망이 양호해야 하며 지역과 단위의 특성과 우세를 충분히 발휘하고 경제효익을 중심으로 정착혜택을 적절히 고려해야 한다.

프로젝트 투자 관리 강화와 프로젝트 리더 체제 구축이 필요하다. 프로젝트 책임자를 임명하고 책임을 명확히 하며 감독 메커니즘을 구축하고 관련 부서의 인력을 조직하여 프로젝트 진행 상황을 정기적 또는 비정기적으로 점검하고 적시에 문제를 해결하고 시정해야 합니다. 품질 보증 및 일정대로 생산을 촉진합니다. 동시에 자본회수와 이익창출에도 중점을 두고 최소한의 투자로 최대의 이익을 얻기 위해 노력해야 합니다.

4. 일일 자금 사용을 효과적으로 관리해야 합니다.

자금 금액을 줄이고 회전율을 가속화하며 적체를 방지해야 합니다. 지질 탐사 단위는 시장에 직면하여 전략적 구조 조정을 실행하고 있습니다. 따라서 기존 자금은 개발 요구를 충족시키지 못합니다. 따라서 기업의 기존 자금을 활용하여 더 큰 이익을 창출하는 방법은 지질 탐사 단위의 중요한 문제입니다. 기업과학경영의 중요한 내용.

1. 최대한 빨리 자금을 회수하세요

자금의 회전율은 이자율 및 회전 속도와 밀접한 관련이 있으며, 회전율은 높을수록 좋습니다. 그 반대의 경우도 마찬가지이므로 자금을 "활성화"하고 제품 판매 및 배송, 지불 정산 및 부채 정산 등에주의를 기울여야합니다. 빠른 생산, 빠른 판매, 빠른 대금회수를 실현합니다.

판매관리에서는 생산을 결정하는 판매, 생산을 촉진하는 판매를 고수하며, 고품질의 제품으로 시장을 선점해야 합니다. 현재로서는 채권과 채무를 적시에 처리하고 채권을 회수하는 데 특히 중점을 두어야 합니다. 상품판매 및 노동계약 시 생산자금을 상품자금으로 전환하지 못하고 적시에 화폐자금으로 전환할 수 있는 경우 예비자금 부족으로 재생산이 중단됩니다. 그러므로 현금흐름 관리에 있어서는 자금의 반환을 중심으로 자금의 반환을 위한 여건을 적극적으로 조성해야 합니다. 모든 마케팅 인력은 모든 판매사업과 모든 도급사업에 대한 계약체결부터 자금인출까지 전 과정을 책임져야 하며, 자금완료에 따라 평가 및 보상을 받아야 한다. 이를 통해서만 실제적인 영업관리 강화를 반영할 수 있습니다.

미수금 관리는 재무 관리의 필수적인 부분이므로 프로젝트 대금 및 물품 대금 회수에 세심한주의를 기울이고 관련 부서에서 조치를 취해야합니다. 채무 청산 지도자를 조직하다 그룹에서 지도자가 직접 문제를 처리하고 전담 책임자를 지정하여 책임을 맡게 하며 사람들을 파견하여 물품을 회수하고 징수 비용을 지불하며 법에 따라 물품을 회수합니다.

금융인은 회계 및 감독 기능을 성실히 수행하고, 회사의 권익 보호에 대한 책임감을 높이고, 회사의 채권에 대한 정기적인 청산을 적극적으로 수행하고, 분석을 수행하고, 원인을 규명하고 책임을 명확히 해야 합니다. 정말로 자금을 회수할 가망이 없다면 우리는 이를 처리하는 방법에 대한 서면 의견을 제시하는 데 앞장서야 하며 자금이 정상적인 루프를 형성하고 자본을 가속할 수 있도록 "계좌만 유지하고 계좌를 모으지 않는" 것을 피해야 합니다. 회전율을 높이고 자금 사용의 효율성을 향상시킵니다.

2. 실물 형태의 자금 관리를 강화

가장 합리적인 기준에 따라 자금을 사용하고, 자금을 합리적으로 조달하고 자본 비용을 절감해야 합니다. 장치의 생산에 따라 작동 조건이 합리적인 구조를 형성합니다. 고정자산, 예비자금, 생산자금, 원가자금, 결산자금 등 각각의 비율이 적체나 낭비 없이 필요를 충족하여 자금과 자재의 흐름을 조정하고 원활하게 할 수 있도록 합니다. 덜 쓰고, 더 많이 하고, 좋은 일을 할 수 있습니다. 기금 운용이 점유 측면에서 합리적인 구조를 가질 뿐만 아니라, 실제 상황이 변할 때 적절히 조정하여 항상 합리적인 상황을 유지할 수 있도록 기금 점유 할당량을 책정합니다.

(1) 운전자본 관리를 강화합니다. 기업 운전 자본의 물리적 형태는 다양합니다. 운전 자본의 각 주기는 조달, 생산, 판매 과정을 거치며 현금, 자재, 생산 중인 제품, 완제품 및 매출채권의 형태를 취합니다. 기업은 모든 형태의 자본 점유를 엄격하게 관리해야 하며, 조달, 생산, 판매 및 기타 연결을 엄격하게 통제하는 해당 시스템을 구축해야 합니다. 자재 조달 및 재고 관리를 강화하고, 재고를 줄이고, 자본 점유를 줄이는 것이 필요합니다. 단위의 실제 상황에 기초하여 선진적이고 합리적인 자재 비축량과 소비 할당량을 공식화하고 정기적으로 비용 차이를 분석합니다.

(2) 고정자금 관리를 강화합니다. 고정자산의 수입, 발행 및 보관을 엄격하게 조직하고 고정자산의 증감을 정확하고 종합적이며 시기적절하게 반영하며 정기적으로 고정자산을 정리하여 고정자산의 용도를 정확하게 결정하고 개선에 노력합니다. 고정자산 활용률. 특히, 대규모 장비 및 기구 구입을 결정할 때에는 활용도가 낮은 기존의 대규모 장비 및 기구에 대해 일방적인 필요성 강조와 비용부담을 방치하지 않도록 사용의 효율성을 입증할 필요가 있으며, 수입을 늘리고, 자금을 활성화하고, 단위의 비용과 지출을 줄일 수 있는 외부 서비스를 조직하기 위해 가능한 모든 일을 하십시오.

(3) 재정력을 중앙 집중화하고 자금을 조정합니다. "전환" 기간 동안 지질 탐사 단위는 상대적으로 중앙 집중식 자금 관리를 구현하고 지질 탐사 단위의 자금 흐름을 제어하는 ​​전반적인 능력을 강화해야 합니다. 여건을 갖춘 단위는 금융결산센터를 설치하여 하위 기관의 자금을 균일하게 관리하고 사용할 수 있으며, 이를 통해 자금 관리 규율을 엄격하게 시행해야 운영 자금의 과잉 분산으로 인한 많은 불이익을 피할 수 있습니다. 하위 기관의 자금을 조정하고 합리적으로 사용하며 자본 회전율을 가속화하고 자본 활용을 개선하며 지질 탐사 단위의 자기 훈련 능력을 강화하고 혼란과 비용 공유를 줄이며 잠재적 손실 발생을 효과적으로 제어하여 축적을 늘립니다. 기업의 제한된 자금을 잘 활용합니다. 내부 금융결산센터에서는 적극적으로 자금을 조달하고, 예금을 정리하고, 대출을 발행하고, 자금의 유료 사용을 실시하며, 자금 출처에 따라 다양한 관리 방식을 채택해야 합니다.

중앙집중관리와 별도계좌결산의 관계를 조율하고 자금의 중앙관리를 강화하며 '현금입출금 2선'을 엄격히 이행하는 데 주의를 기울여야 한다. 자격을 갖춘 지질 탐사 단위 또는 기업의 재무 부서는 2차 단위의 모든 소득을 자체 수입 계정에 포함해야 하며, 자금은 지질 탐사 단위 또는 기업이 생산, 건설, 건설 및 산업에 필요한 자본 수요를 보장하기 위해 중앙에서 사용됩니다. 그리고 투자. 동시에 자금균형회의, 자금배치회의 등 정기회의 제도를 엄격히 실시하고 각 단위의 자금예산 집행상황을 면밀히 분석, 추적, 평가합니다.