펀드 순액이란 무엇을 의미합니까?

펀드 순액이란 각 펀드의 구매 가격과 누적 순액이다. 순기금은 일반적으로 펀드 단위의 순액으로, 총 펀드 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 당시 발행된 총 펀드 단위 수로 나눈 것과 같습니다. 기금의 청약과 환매는 매일 발생하고 있다. 따라서 거래의 근거로 사용되는 펀드 단위의 순자산은 일일 마감 후 계산되어 다음날 발표되어야 합니다.

펀드 단위 순가치 평가란 특정 가격에 대한 펀드 순자산 가치 추정입니다. 단위 펀드의 순자산 가치를 계산하는 것이 관건이며, 펀드는 종종 증권 시장의 각종 투자 수단 (예: 주식, 채권 등) 에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다.

펀드 자산의 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장주식과 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산한다. 당일 거래가 없는 사람은 최근 거래일의 종가에 따라 계산한다.

2. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

3. 비상장 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다.

4. 만약 특수한 상황이 발생하면, 상술한 규정에 따라 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않을 경우, 펀드 매니저가 국가 관련 규정에 따라 처리한다.