사모펀드의 MOM 모델은 무엇을 의미하나요?

MoM(Manager of Managers) 모델, 즉 복수 운용사 선정이라고도 불리는 운용사 펀드 모델은 최고 중에서 최고를 선정하는 방식을 통해 펀드 운용사나 자산운용사를 선정하는 방식입니다. . 최고의 전문가들이 자산을 관리하고, 자산을 동적으로 추적, 감독, 관리하고 적시에 자산 배분 계획을 조정하여 이익을 얻을 수 있도록 하십시오.

간단히 말하면, MoM은 최고의 투자 컨설턴트를 찾아 팀을 구성하고, 자금을 배분하고, 투자 거래를 하는 것인데, 이는 팀의 강점을 활용할 뿐만 아니라 개인 스타일을 제한하지 않습니다. MoM 모델은 1980년대에 시작된 비교적 새로운 자산 관리 전략으로, 미국의 Russell이 MoM의 창시 기관입니다.

MoM 펀드의 펀드매니저는 펀드 투자를 직접 관리하지 않고, 펀드 자산을 다른 펀드매니저에게 위탁하여 운용하게 하며, 이들 펀드매니저에게 투자 의사결정 권한을 직접 부여합니다. MoM 펀드매니저는 우수한 수탁 펀드매니저를 선정하고 이들 위탁 펀드매니저의 성과를 추적, 모니터링하며 필요한 경우 교체하는 역할만 담당합니다. MoM 펀드는 이러한 위탁-대리인 관계를 실현하기 위해 수탁 펀드매니저와 상응하는 위탁계약을 체결합니다.

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MOM과 FOF의 차이점

FOF(Funds of Funds), 즉 펀드 오브 펀드, 즉 펀드 오브 펀드(Fund of Funds) 펀드, with "펀드" 투자 대상에 대해 여러 개의 펀드를 하나의 위탁 계좌에 보관하여 투자를 다양화하고 기술적으로 집중 투자의 위험을 줄입니다. 단일 펀드에 투자하는 것에 비해 FOF 펀드는 "상품의 조합"이며, 잠재적인 장점은 자산 배분을 최적화하여 더 나은 위험 수익률을 달성할 수 있다는 것입니다.

FOF 모델과 달리 MOM 모델은 모펀드 상품의 자금을 다수의 하위펀드로 나누어 각 하위펀드가 우수한 운용사에게 위탁하여 운용하는 방식으로, 펀드매니저에게 직접 투자하는 방식입니다. 자산운용을 실현합니다. 운용은 '상품 포트폴리오'에서 '펀드매니저 포트폴리오'로 변화하며, MOM 운용사가 다차원적, 양적, 질적 접근 방식을 통해 시장에서 투자운용사를 엄선하기 때문에 선정된 펀드는 관리자가 해야 할 일 개인 특성, 성과, 투자 행동 및 투자 철학은 "4 대 1"입니다.

우수하고 안정적인 성과 외에도 다양한 투자 관리자는 서로 보완적인 스타일을 가지고 있습니다. MOM은 중국의 신흥 산업으로 현재 Zhongke Huize Asset과 같은 소수의 기관만이 이 사업을 수행하고 있습니다.

MOM 관리자는 대규모 자산을 전체적으로 동적으로 할당하고, MOM 제품 전체의 산업 할당 집중도를 제어하며, 제품의 변동성 위험도 효과적으로 제어할 수 있어 MOM이 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 최대 하락폭은 투자자가 투자 다각화, 위험 통제성 및 소득 안정성을 달성하도록 돕는 MOM의 가치를 반영하는 데 도움이 됩니다.

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