왜 어떤 펀드는 오르락내리락하지 않는가?

기금은 오르락내리락하는 것을 볼 수 없다. 첫째, 우리는 펀드의 순가치가 어떻게 발표되는지 알아야 한다.

1. 펀드의 순자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함한 펀드의 총자산에 따라 계산됩니다. 따라서 이 수치들은 수시, 등록결제회사, 채권등록결제회사, 결제회사, 선물거래상 등 기관이 펀드회사에 데이터를 보낼 때까지 기다려야 한다.

2. 펀드 회사 데이터를 입수한 후 내부 감사를 실시하고, 심사가 틀림이 없는 후, 펀드 수탁자에게 데이터를 보내 심사를 합니다.

3. 관리인이 착오가 없는지 확인한 후 펀드회사에 피드백을 주고 펀드회사가 감독부에 제출하고, 마지막으로 펀드회사 홈페이지나 각 주요 대리점에 제출한다.

따라서 기금이 기복을 보이지 않는 것은 다음과 같은 이유 때문일 수 있습니다.

1, 토요일, 일요일, 공휴일은 발표되지 않습니다.

2. 거래일 기간일 수도 있습니다. 밤에는 데이터가 아직 검토되지 않았기 때문에 24 시까지 보이지 않을 수도 있습니다.

3. 폐쇄형 펀드의 순액은 일주일에 한 번, 한 달에 한 번 발표될 수 있으므로 발표하지 않으면 오르락내리락하지 않는다.