펀드 평가 원칙

펀드 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1. 평가일의 시장 가격이 있는 경우 시장 가격을 사용하여 공정 가치를 결정합니다. p>

2. 평가일의 시장가격은 없으나, 최근 거래일 이후 경제환경이 크게 변하지 않고 증권발행인이 증권가격에 영향을 미치는 주요 사건이 없는 경우 최근 거래 시장 가격을 사용하여 공정 가치를 결정합니다.

3. 평가일의 시장 가격이 없으며 최근 거래일 이후 경제 환경이 크게 변하거나 증권 발행인이 유가증권 가격에 영향을 미쳐 잠재적인 평가 조정이 전 평가일의 펀드 순자산 가치에 0.25% 이상의 영향을 미칠 수 있는 주요 사건은 유사한 투자 유형에 대한 현행 규정을 참조하십시오. 시장가격과 주요 변동사항에 따라 최근 거래된 시장가격을 조정하여 공정가치를 결정합니다.