펀드란 무엇인가요?

펀드는 넓은 의미와 좁은 의미로 나눌 수 있는데, 넓은 의미에서 펀드는 신탁투자펀드, 단위신탁펀드, 적립금, 보험펀드, 퇴직연금 등 기관투자자를 총칭하는 용어이다. 다양한 재단. 폐쇄형 펀드, 개방형 펀드 등 기존 증권시장의 펀드는 수익 창출 기능과 부가가치 창출 가능성이라는 특징을 갖고 있습니다. 회계 관점에서 펀드는 좁은 개념으로 특정 목적과 용도를 가진 자금을 의미합니다. 정부 및 공공기관의 투자자는 투자수익 및 투자회수를 요구하지 않고, 법령의 규정이나 투자자의 희망에 따라 지정된 목적으로 자금을 사용하도록 요구하므로 자금이 형성됩니다

닫기- 최종펀드와 개방형 펀드의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

1. 총 지분 : 폐쇄형 펀드의 총 지분은 배당 및 분배를 제외하고 고정됩니다. 주식수는 변함이 없습니다. 개방형 펀드의 총 수량은 청약 건수를 기준으로 하며, 청약 건수가 환매 건수보다 많은 경우 개방형 펀드의 총 주식 수는 지속적으로 변화합니다. 증가하고 그 반대도 마찬가지입니다.

2. 폐쇄형 펀드는 특별한 경우를 제외하고는 운용기간 동안 손익에 관계없이 펀드에 영향을 미치지 않습니다. 개방형 펀드의 환매금액이 너무 크고 총 주식수가 일정 금액(예: 2억주) 미만인 경우 해당 개방형 펀드는 상장을 중단합니다. 이로 인해 개방형 펀드의 펀드매니저가 좋은 성과를 거두게 됩니다.

3. SSE ETF, SZSE LOFS를 제외한 모든 개방형 펀드는 당일 종가 기준으로 환매되며, 폐쇄형 펀드는 적시에 매매됩니다.

4. 폐쇄형 펀드는 할인됩니다. 폐쇄형 펀드의 시장 가격은 순자산보다 낮거나 높을 가능성이 높습니다. 폐쇄형 펀드의 시장유통가격은 그 진정한 가치를 반영하며 해당 주식의 순자산가치와 동일합니다.