개방형 펀드 가입 및 환매 수수료는 얼마입니까?

안녕하세요. 환매수수료 및 개방형 펀드 금액은 다음과 같이 계산됩니다.

환매수수료 = 환매몫 × T일 펀드단위 순가치 × 환매율

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환매금액 = 환매지분 펀드단위의 순자산가치는 1.1688위안이고, 환매금액은 다음과 같습니다.

환매수수료=50,000×1.1688×0.5%=292.20위안

상환금액=50,000×1.1688 -292.2=58,147.80위안

청약수수료 및 개방형 펀드 지분은 다음과 같이 계산됩니다.

순청약금액 = 청약금액/(1 + 청약률)

청약비 = 청약금액 ​​- 순청약금액

청약몫 = 순청약금액/T일 펀드 지분의 순가치

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투자자가 개방형 펀드를 청약하기 위해 50,000위안을 투자하는 경우, 청약 수수료는 1%, 당일 펀드 단위의 순 가치는 1.1688위안, 수령 지분은 다음과 같다고 가정합니다.

순구독액=50,000/(1+1%)=49504.95위안

구독비=50000-49504.95=495.05위안

구독점유율=49504.95/1.1688= 42355.36주