기금넷 공식사이트 - 헤지 펀드 - 펀드의 지수는 무엇을 의미하나요? 단위당 순가치는 무엇인가요?
펀드의 지수는 무엇을 의미하나요? 단위당 순가치는 무엇인가요?
안녕하세요. 펀드의 순자산가치는 특정 시점의 펀드 자산의 시가총액에서 부채를 차감한 잔액으로, 펀드 보유자의 자기자본을 나타냅니다. 단위펀드의 순자산가치는 각 펀드단위가 대표하는 펀드자산의 순가치를 말한다.
단위 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 단위 수. 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 펀드가 소유한 모든 자산을 의미합니다. 펀드를 운용 및 융자하는 과정에서 발생하는 부채에는 타인에게 지급해야 하는 각종 수수료, 펀드에 대해 지급해야 하는 이자 등이 포함되며, 총 펀드 단위 수는 해당 시점의 총 펀드 단위 수를 의미합니다.
누적순가치 = 단위순가치 + 펀드 결성 후 누적 단위배당금액(분할 없음)
누적순가치 = (단위순가치 + 분할 후 배당금) * 분할 분할 전 비율 + 배당금(분할 시 배당금 지급)
펀드 순자산 수준은 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다. 향후 펀드 순자산 성장율은 다음과 같습니다. 투자가치를 판단하는 핵심. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우, 펀드를 설립한 기간이 짧거나 진입 시기가 좋지 않으면 펀드의 순 가치는 당연히 높아지게 됩니다. , 펀드의 순 가치는 상대적으로 낮아질 수 있습니다. 따라서 현재 펀드의 순자산 가치만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.