자금 신청 및 상환 과정

특정 날짜의 특정 시간에 SSE 50ETF의 2차 시장 가격, 즉 50ETF의 표시 가격이 0.865위안이고, 청약상환펀드의 기준 순가치 IOPV가 0.879라고 하면 위안화(즉, SSE 50ETF 펀드의 추정 순 가치), 투자자 차익거래 과정은 다음과 같습니다.

1. 유통 시장에서 ETF 50개 중 최소 100만 주를 구매하는 경우 펀드는 ETF 펀드 100만주 매입에 필요한 금액은 0.865×1000000×(1+0.25%)=867162.5위안이며, 그 중 거래 수수료율은 0.25%입니다.

⒉ 펀드사로부터 매입한 100만 ETF 펀드를 발행시장에서 상환하고 주식바스켓을 획득합니다. 50주에 대한 구체적인 주식수는 전호 이 칼럼의 표에 나와 있습니다. . 중개회사에 신고해야 합니다. 0.5%의 청약 및 환매수수료, 총 5,000위안을 지불하세요.

⒊동시에 획득한 주식바스켓은 2차시장에서 동시에 매각될 예정이며, 매각금액은 0.879×1000000×(1-0.3%-0.1%-0.1%)로 추산됩니다. =874605위안(수수료 0.3%, 인지세 0.1%, 송금수수료 0.1%)

⒋차익거래 가격 차액 수입은 874605-5000-867162.5=2442.5위안입니다.