펀드의 총 자산 가치는 얼마입니까?

펀드자산총액이란 펀드가 보유하고 있는 자산총액(현금, 주식, 채권, 기타 유가증권 및 기타 자산을 포함)을 매 영업일 장 마감 후 종가를 기준으로 산정한 것을 말한다. .자산가치. 펀드 자산의 총액에는 펀드가 매입한 각종 유가증권의 가치, 은행 예금의 원리금, 기타 투자로 형성된 가치의 합계가 포함됩니다. 펀드자산 총액의 산정원칙 펀드자산 총액의 산정은 일반적으로 다음과 같은 원칙을 따릅니다. 1. 상장주식 및 채권은 산정일의 거래가 없는 경우에는 당일 종가를 기준으로 산정합니다. 2. 비상장주식은 원가를 기준으로 산정합니다. 3. 비상장사채 및 정기예금은 경과이자액을 기준으로 합니다. 평가일에 원금을 추가합니다. 4. 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적합한 특별한 상황이 있는 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.