펀드의 순자산과 가치 평가는 무엇을 의미하나요?

펀드 순가치는 펀드의 순자산가치 = (펀드 총 자산 - 펀드 부채 총계) / 펀드 발행 주식수를 의미합니다. 펀드평가란 펀드의 순자산을 예측하는 공정가격을 기준으로 펀드의 자산가치를 평가하는 것입니다.

펀드 순 가치 및 펀드 평가

1. 펀드 순 가치: 펀드의 순 자산 가치를 의미합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다. (펀드의 총 자산 - 총 부채) 펀드의) ) ¼ 발행된 펀드 주식의 총수입니다. 예를 들어, 펀드의 총 자산이 4억 위안, 총 부채가 4천만 위안, 총 발행 주식이 3억 위안이라면 펀드의 순 가치는 일반적으로 1.2위안이며, 투자자는 펀드를 구매합니다. 시기가 다르기 때문에 펀드의 순가치 계산도 다릅니다. 거래일 15:00 이전에 구매가 이루어진 경우, 거래일 15:00 이후에 거래가 이루어진 경우 해당 펀드의 마감 순 가치를 기준으로 펀드 순 가치가 계산됩니다. 펀드의 순 가치는 다음 거래일 마감 시 펀드의 순 가치를 기준으로 계산됩니다.

2. 펀드 평가: 펀드의 자산 가치를 공정 가격을 기준으로 계산 및 평가하여 펀드 구매자가 더 나은 구매를 할 수 있도록 합니다. 참조. 정상적인 상황에서 투자자들은 펀드 구매 시 펀드 평가를 기준 요소로 간주합니다.

펀드의 순가치와 가치평가의 차이는 무엇인가요?

1. 다양한 계산 방법

펀드 가치는 종가를 기준으로 합니다. 펀드운용사는 전 거래일에 펀드가 보유하고 있는 총 금융자산을 총 펀드 판매 수량으로 나누어 펀드운용사가 당일 종가를 기준으로 계산합니다. 단위 펀드의 가격은 대개 다음날 알려집니다.

2. 본질적으로 다르다

펀드평가란 펀드의 순자산가치와 펀드의 순자산가치를 결정하기 위해 공정한 가격을 기준으로 펀드의 자산과 부채의 가치를 계산하고 평가하는 과정을 말합니다. 펀드 지분의 순 가치. 펀드의 순가치는 펀드의 총 지분에 대한 펀드의 현재 총 순자산의 비율입니다.

3. 시장 기능이 다릅니다

펀드의 순 가치는 대부분의 펀드의 청약 및 환매 금액을 계산하는 기준이 되기 때문입니다. 이는 펀드 투자자의 이익과 관련되어 있으므로 펀드 지분의 순 가치 계산에는 정확성과 신중함이 필요합니다. 펀드평가는 펀드의 순가치를 결정하는 과정일 뿐입니다.