펀드 판매 시 어떻게 계산되나요?

펀드 판매 시점은 일반적으로 환매 확정일을 기준으로 산정됩니다.

매 거래일 오후 3시 이전에 환매를 신청하면 거래가 확정되는 데 보통 1~3거래일이 소요됩니다. 공휴일이나 주말이 있는 경우 환매거래는 확인을 위해 다음 거래일로 연기되며, 환매거래는 확인이 성공한 후에만 가능합니다.

일반적으로 각 거래일 오후 3시 이전에 매도한 경우, 오후 3시 이후에 매도한 경우 당일 거래 종료 시점의 펀드 순자산을 기준으로 펀드 수익이 계산됩니다. 각 거래일의 펀드 수입은 거래 마감일 둘째 날에 계산됩니다.

펀드의 매매 가격입니다.

펀드를 사고 파는 과정에서 펀드의 순가치, 즉 펀드 매수 가격과 매도 가격을 기준으로 매수, 매도가 이루어지며, 이는 순 가격입니다. 펀드의 가치. 예를 들어, 오늘 펀드를 구매하는 것은 펀드의 순 가치 가격에 투자자가 구매하는 데 드는 비용인 가입비를 더한 금액을 기준으로 합니다.

당일 펀드를 매도하는 경우에도 해당 펀드의 순가치 가격에 환매수수료를 더한 금액을 기준으로 합니다. 실제로 펀드 거래는 기본적으로 주식 거래와 동일합니다.