각각 6월 1일과 2일에 ICBC에서 고정 투자 펀드를 구매했습니다. 구매 가격은 해당 날짜에 계산되었습니다.

6월 1일 거래시간(9:30~15:00)에 구매한 경우 6월 1일 순자산가로 산정됩니다.

거래시간 이후에 구매한 경우에는 다음 영업일 순자산가치를 6월 2일 기준으로 산정합니다. 즉, 6월 4일 순자산을 기준으로 계산한 것입니다. 축하해요. 4일 순자산가치가 낮아져 주식을 더 많이 매입했다.