ChinaAMC 리턴 펀드의 순자산은 얼마입니까?

2020-03-17의 순 가치를 예로 들어 보겠습니다.

단위 순 가치: 1.3690-0.86% 누적 순 가치: 4.4730

중국 반환펀드는 국내주식, 법에 따라 공개적으로 발행, 상장된 채권, 중국증권감독관리위원회에서 자금투자를 허가한 기타 금융상품 등 유동성이 양호한 금융상품에 한합니다. 채권에는 국고채, 금융채, 기업(회사)채권(전환사채 포함) 등이 포함됩니다.

1. 각 펀드 단위는 균등한 분배 권리를 갖습니다.

2. 금년도 수입을 배분하려면 먼저 금년도 펀드 수입으로 전년도 손실을 보전해야 합니다.

3. 해당 기간 동안 펀드 투자에 순손실이 발생할 경우 수익이 분배되지 않습니다.

4. 펀드 수입이 분배된 후 펀드 단위의 순 가치는 액면가보다 낮아서는 안 됩니다.

5. 해당 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제 하에 본 펀드의 수입은 1년에 1회 이상 지급됩니다. 단, 설립된 지 3개월 미만인 경우에는 수입이 지급됩니다. 연간 분배는 펀드 회계 연도 종료 후 4개월 이내에 완료됩니다. 실현소득 수준이 성과비교기준이자율을 초과하는 경우 펀드는 소득을 분배할 수 있습니다.