펀드 순가치는 무엇을 의미하나요?

펀드를 산다는 것은 돈을 벌기 위함이다. 펀드의 순가치는 펀드의 가치를 측정하는 중요한 기준이다. 그렇다면 펀드의 순가치는 무엇을 의미하는가? 펀드의?

펀드 단위의 순가치라고도 알려진 펀드의 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액과 같습니다. 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값입니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다.

NetAssetValue, NAV

***동일 펀드가 소유한 자산의 총 자산 가치는 각 영업일의 시장 종가를 기준으로 계산하여 해당 펀드의 해당 금액을 차감한 것입니다. 이러한 비용과 비용을 고려한 결과는 해당 날짜의 펀드의 순자산 가치입니다. 해당일의 펀드의 총 발행주식수로 나누어 주당 순가치를 구합니다.

펀드 가치 평가는 순 가치 계산의 핵심입니다

단위 펀드의 순 자산 가치는 각 펀드 지분으로 표시되는 펀드 자산의 순 가치입니다. 단위 펀드의 순자산가치 계산 공식은 단위 펀드의 순자산가치 = (총자산 – 총부채) / 펀드 지분 총수입니다.

이 중 총자산이란 펀드가 보유하고 있는 모든 자산(주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 포함)을 공정가격으로 계산한 총자산을 말한다. 총부채란 타인에게 지급할 각종 비용, 지급할 자금에 대한 이자 등을 포함하여 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말합니다. 펀드지분총수는 당시 발행된 펀드지분의 총수를 의미합니다.

주식펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심은 펀드평가이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 투자를 다각화하는 경우가 많습니다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 펀드의 투자 가치는 펀드의 투자 가치를 재계산해야만 적시에 반영할 수 있습니다. 일일 기준 주식 펀드의 순자산 가치입니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 거래일의 종가.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 사정으로 위 규정에 따라 자산가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 펀드매니저는 관련 규정에 따라 이를 처리하여야 한다.

펀드 순 가치, 펀드 지분 순 가치, 누적 펀드 순 가치

펀드 순 가치는 펀드 순 가치(NetAssetValue, NAV)라고 하는 펀드 지분 순 자산 가치입니다. 각 펀드 지분의 순가치라고도 합니다.

계산식은 펀드 지분 순자산 가치 = (총자산 - 총 부채) / 펀드 지분 총수입니다. 그 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 기금이 소유한 모든 자산을 말하며, 부채총계는 기금의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 타인에게 지급할 각종 비용을 포함한다. 펀드이자 등 펀드지분총수는 당시 발행된 펀드지분총액을 말한다. 개방형 펀드의 총 주식수는 매일 바뀌므로 당일 거래 종료 후의 통계가 우선되어야 합니다. 각 영업일의 장 마감 후, 해당일의 펀드 순자산가치를 당일 거래 종료 시점의 펀드 주식 총수로 나누어 해당일의 주식 순자산가치를 구합니다.

주식형 펀드의 순가치는 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표이다. 개방형 펀드의 거래가격은 각 펀드 지분의 순가치를 기준으로 결정된다. 펀드가 보유하고 있는 자산의 가치는 시장 변동에 따라 항상 변하기 때문에 펀드의 순자산 가치도 계속해서 변하게 됩니다.

펀드 지분 순자산 가치 평가

펀드 지분 순자산 가치 평가란 특정 가격에서 펀드 지분 순자산 가치를 추정하는 것을 말합니다.

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(1 ) 평가 목적

펀드의 종류에 관계없이 펀드의 총액은 처음 발행될 때 여러 개의 동일한 정수 부분으로 나누어지며, 각 부분은 " 자금 공유". 펀드를 운용하는 동안 펀드 지분의 가격은 펀드 자산 가치 및 예상 연간 기대 수익률의 변화에 ​​따라 변경됩니다. 보다 정확하게 펀드의 가격을 책정하고 호가하기 위해서는 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 보다 정확하게 반영할 수 있도록 특정 시점의 각 펀드 지분이 나타내는 실제 가치를 추정하고 평가액을 계산하는 것이 필요합니다. 순자산가치 기준으로 결과를 발표했습니다.

(2) 가치 평가 결정

세계 여러 국가의 다양한 펀드를 살펴보면, 관리 시스템이 다르기 때문에 펀드 순자산의 평가일에 대한 구체적인 규정이 있습니다. 값도 다릅니다. 그러나 일반적으로 펀드매니저는 펀드의 순자산가치를 매 영업일, 주 1회 또는 최소 월 1회 계산하여 공시해야 한다고 규정되어 있습니다.

(3) 평가 정지

펀드운용사는 규정에 따라 펀드의 순자산을 평가해야 하지만, 다음과 같은 특별한 사유가 발생할 경우 평가를 정지할 권리가 있습니다. 상황: 펀드 투자 관련 증권 거래소가 법정 휴무일을 맞이하거나 어떤 이유로든 폐쇄되는 경우, 기타 거부할 수 없는 사유로 인해 관리자가 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없습니다.

누적순가치

주당누적순가치 = 주당순가치 + 펀드 설립 이후 누적 주식배당 순가치 누계 펀드의 순가치 수준은 다음과 같습니다. 펀드 선택의 주요 기준은 아닙니다. 펀드 순 가치의 향후 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다.

펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우에는 설립 기간이 짧은 편이 자연히 펀드의 순가치가 높아지거나, 진입점이 다릅니다. 펀드가 좋다 하더라도 펀드의 순가치는 상대적으로 낮을 수 있습니다. 따라서 현재 펀드의 순자산 가치만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 살 때, 펀드의 순가치의 향후 성장을 살펴보는 것이 올바른 투자 정책입니다.

관련 공지

전체 오픈 단위 수입니다. 최종 자금은 매일 달라지며 당일 거래가 종료된 후에 완료되어야 합니다. 통계가 작성되어 해당 날짜의 펀드 순자산 가치로 나누어 해당 날짜의 해당 단위의 순자산 가치를 구하며, 이는 기초로 사용됩니다. 투자자의 청약 및 환매. 펀드 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공고해야 합니다

순자산가치 계산

펀드 해당 단위의 순자산 가치 계산에는 펀드의 총 순자산 가치 계산과 펀드 단위의 순자산 가치 계산이 포함됩니다.

일반적으로 인정되는 기준에 따르면 회계원칙에 따르면 펀드의 총 순자산가치 = 총 펀드 자산 - 총 펀드 부채입니다.

1. 총 펀드 자산

총 펀드 자산에는 펀드 투자 자산 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장 주식 및 워런트 , 계산일의 중앙거래시장 종가를 기준으로 비상장 주식과 워런트는 자격을 갖춘 회계법인이나 자산 평가 기관에 의해 계산됩니다.

(2) 기금이 소유한 공채, 회사채, 금융채 및 기타 채권의 경우 상장된 경우에는 계산일의 종가를 기준으로 합니다. 일반적으로 계산일에 가액이 추가되며 미수금 이자가 우선 적용됩니다.

(3) 펀드가 보유하는 단기어음은 구매원가에 구매일부터 계산일까지 받을 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우에는 종가 또는 기준가격을 사용합니다.

(5) 현금 및 기타 금융기관에 예치된 예금을 포함하여 현금에 상당하는 자산.

(6) 완전히 회수할 수 없는 자산 및 우발부채에 대한 적립금.

(7) 계약을 체결했으나 아직 이행되지 않은 자산은 이행된 것으로 간주되어 총자산에 포함됩니다.

2. 총 펀드 부채

총 펀드 부채에는 다음이 포함됩니다.

(1) 계산일까지 펀드 계약 조항에 따라 관리인 또는 경영진 사람들은 미지급 임금을 지불합니다.

(2) 미납 세금 등을 포함한 기타 미지급금

펀드 부채는 일별 인출 기준으로 계산해야 합니다.

특수한 상황에서 위의 요건에 따라 총순자산가치를 계산하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 관리자는 주무관청의 규정에 따라야 한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

예를 들어

"펀드의 순가치가 1.5인데, 10,000위안짜리 펀드를 사면 얼마나 돈을 받을 수 있나요?"

언제? 펀드를 사면 돈을 지불하게 됩니다. 돈 대신에 펀드 지분을 얻게 됩니다. 가입비가 1%라고 가정하면 가입 시 10,000*(1-1%)/1.5=6,600 펀드를 받아야 합니다. 펀드의 시장 가치는 100위안을 지불했기 때문에 100위안이 적습니다. 위안 처리 수수료.

5월 20일에 펀드의 순가치가 1.6으로 상승하면 펀드의 시가는 6600*1.6=10560, 수익은 10560-10000=560위안이 됩니다.

많은 내용을 읽으신 후에는 펀드의 순가치가 무엇을 의미하는지에 대한 기본적인 이해가 되셨을 것이라 생각하며, 펀드의 순가치를 확인하는 방법은 더 이상 문제가 되지 않습니다.

읽기 입문

펀드의 순가치는 얼마인가요?

펀드의 순가치가 높을수록 위험도 높아지나요?

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2015년 순위별 개방형 펀드 순가치 및 증가율