펀드 분할 후 어떻게 계산합니까

펀드 분할이란 펀드 투자자의 총자산을 그대로 유지하면서 펀드 주식 순액과 펀드 점유율 총액의 대응 관계를 바꿔 펀드 자산을 재계산하는 방법이다. 예를 들어, 6 월 30 일이 중은성장기금의 분할일이고, 당일 펀드의 순금액이 2.2833 원이라고 가정합니다. 분할 비율은 1: 2.2833 입니다. 즉, 원래 1 몫은 2.2833 개의 펀드로 분할되고, 각 펀드의 순자산은 다음과 같이 돌아갑니다 예를 들면 다음과 같습니다.

중은성장기금

펀드 주식 순액

펀드 주식

기금의 총자산

분할 전

2.2833

10000

22833

분할 후

1.00

22833

22833