펀드 지분 순 가치 및 펀드 지분 누적 순 가치

펀드 지분 순 가치는 현재 가치를 의미합니다. 예를 들어 환매하려는 경우 해당 날짜의 펀드 지분 순 가치를 기준으로 합니다.

펀드 지분 누적 순가치는 발행 이후 펀드의 총 순가치를 의미합니다. ***배당금을 지급하지 않거나 분할하지 않은 경우

펀드 지분의 순 가치는 펀드 지분의 누적 순 가치와 동일합니다.

예를 들어 A 펀드는 두 번의 배당금 분배를 받았습니다.

2차 배당금은 0.3이었습니다. 현재 펀드 지분 순가치는 1.2입니다.

펀드 지분 누적 순 가치는 2.0입니다.