펀드의 순가치를 어떻게 추정합니까?

이 그림은 개인 투자자들에게 특별한 의미가 없는 것 같다. 펀드가 설립되었을 때 내부 계약이 있었는데, 이 계약은 펀드가 펀드를 운영하여 수익을 올리는 기준 (예: 지수나 각종 증권채권의 비율 상승) 을 설명하고 있다.

펀드의 실제 실적선이 이 지표 위에 있으면 펀드 운영이 펀드 계약 성립 시 설정한 목표를 충족하거나 초과한다는 것을 알 수 있으며, 대부분의 펀드도 이 목표를 초과한다. 이 추세도는 펀드의 운영을 관찰하는 데 어느 정도 가치가 있다.

확장 데이터:

(1) 상장주식과 채권은 일일 증권거래소 종가를 기준으로 합니다.

(2) 비상장 채권은 액면가에 따라 계산일 현재 미수금이자를 더하고, 기타 투자로 인한 이자나 수익은 자산 가치에 포함됩니다.

(3) 제 1 항에 규정된 계산일에는 종가가 없고 전일 종가에 따라 계산한다.

(4) 현금과 현금에 해당하는 자산, 미수금 및 연체료는 전체 가격 또는 시장 가격으로 나열해야 합니다.

(5) 관리회사와 회계사무소가 어떤 자산도 전부 회수할 수 없거나 펀드에 부채가 있다고 판단하면 적절한 할인이나 충당금을 예약할 수 있습니다.

(6) 특수한 경우 위 기준에 따라 순자산 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않은 경우, 관리회사는 관련 규정에 따라 처리한다.

바이두 백과-펀드 순자산