초심자, 공유 순액과 누적 순액이란 무엇입니까?

펀드 주식 순액이란 한 펀드 가치 평가 지점에서 공정가치로 계산된 펀드 자산 총액에서 부채를 공제한 후의 잔액을 말하며, 펀드 주식 보유자의 지분이다. 공정가치에 따라 펀드 자산 부채를 계산하는 과정이 바로 펀드 평가이다.

펀드 주식 순액, 즉 각 펀드 점유율이 나타내는 펀드 자산의 순액입니다. 펀드 단위의 순자산 계산 공식은 다음과 같습니다.

순 자금 공유 = (총 자금 자산-총 자금 부채)/총 자금 공유

이 가운데 펀드 자산총액은 펀드가 구매한 각종 증권, 은행 예금 원금, 외상 매입금 및 기타 투자로 형성된 펀드 자산의 총액이다. 펀드 부채는 펀드 운영과 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 비용과 펀드 미지급이자를 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

누적 순 점유율 = 순 펀드 점유율+펀드 설립 후 누적 배당금.