펀드 구매 회계 처리는 어떻게 합니까?

펀드 요청서는 투자자가 펀드 계약 발효, 폐쇄 기간 이후 펀드를 구매하는 것으로 이해할 수 있다. 펀드 구매 업무에 대해서는 어떻게 회계 처리를 해야 합니까?

기금 요청서는 어떻게 장부를 작성합니까?

는 거래 금융 자산으로 계산할 수 있습니다:

1. 구매 시:

차변: 거래 금융 자산-비용

대변: 은행 예금, 기타 화폐 자금 등

2. 구매한 기금이 내년에 재판매될 경우

3. 매각시

차변: 은행예금

대변: 거래금융자산-비용

거래금융자산-공정가치 변동

투자수익

거래금융자산은 주로 기업이 가까운 시일 내에 매각하기 위해 금융자산을 보유하고 있다는 것을 말한다

펀드 요청서와 펀드 인수의 차이점은 무엇입니까? < P > 펀드 구독이란 투자자가 오픈 펀드 모집 기간, 펀드가 아직 설립되지 않았을 때 펀드 점유율을 신청하는 과정을 말한다.

펀드 요청서는 펀드 계약이 발효되고 폐쇄기간이 지난 후 투자자가 펀드를 구매하는 행위를 말한다.

차이점은 구매발생 시기와 구매가격이며, 일반펀드의 인수가격은 펀드 단위 액면가 (1 원) 에 일정 판매비용을 더하면 인수기간 동안 펀드를 구매하는 비율이 요청서보다 조금 낮다는 것이다.

기금 요청서 요금은 어떻게 되나요?

펀드 구매 요율은 투자자가 펀드 점유율을 구매할 때 지불해야 하는 비용을 측정하는 지표입니다. 요청서 요율은 투자자가 다른 펀드를 구매할 때 요청서 금액 크기에 따라 요청서 요율이 다를 수 있음을 의미합니다. 여기서 요율의 최대값을 취하여 계산하다. 오픈펀드의 청약 금액에는 실제로 청약 비용과 순 청약 금액 두 부분이 포함되어 있다. 요청서 비용은 요청서 금액 또는 순 요청서 금액의 일정 비율로 계산할 수 있습니다. 국내의 관행은 일반적으로 요청서의 총 가격 (비용 포함) 에 적용 가능한 요율을 곱해서 요청서를 계산하고 요청서에서 공제하는 것이다.