펀드의 순단가는 무엇을 의미하나요?

펀드의 순단위가치(NetAssetValue, NAV라고도 함)는 특정 시점의 펀드의 각 펀드 지분 가치를 나타냅니다. 순단가는 펀드의 투자 포트폴리오 가치를 반영하며, 투자자가 펀드를 매입하거나 환매할 때 주식수를 계산하는 중요한 기준이 됩니다.

계산식: 단위 순가치 = (총 펀드 자산 - 총 펀드 부채)/총 펀드 지분

이 중 총 펀드 자산에는 주식, 채권, 현금 및 기타 투자 자산이 포함됩니다. 펀드의 총부채에는 펀드가 지불해야 하는 수수료, 지불할 소득 및 기타 부채의 합계가 포함됩니다. 총 펀드 지분은 해당 시점에 발행된 펀드 지분의 총수를 의미합니다.

예를 들어, 펀드의 총 자산이 1억 위안, 총 부채가 1천만 위안, 총 주식이 1억 주라고 가정하면 펀드의 순 단위 가치는 다음과 같습니다.

단위당 순 가치 = (1억 위안 - 1억 위안)/1억 주 = 0.9위안/주

이 예는 각 펀드 주식의 가치가 0.9위안임을 보여줍니다. . 투자자는 펀드를 구매할 때 해당 단위의 순 가치를 기준으로 구매해야 하는 펀드 지분 수를 계산할 수 있고, 펀드를 환매할 때 해당 단위의 순 가치를 기준으로 얻을 수 있는 수익도 계산할 수 있습니다.

펀드의 순단위 가치는 고정되어 있지 않으며 펀드 포트폴리오 가치와 시장 환경의 변화에 ​​따라 변동될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 펀드를 구매할 때 투자자는 펀드의 투자 잠재력과 위험을 더 잘 평가하기 위해 펀드의 과거 성과, 투자 전략, 운용팀 및 기타 요소에 주의를 기울여야 합니다.