청약률, 상환율, 관리율, 보관율이란 무엇인가요?

청약수수료율은 펀드 결성 후 투자자가 펀드 지분을 매입할 때 납부해야 하는 청약수수료의 비율이다. 개방형 펀드의 청약 금액은 실제로 청약 수수료와 순 청약 금액의 두 부분으로 구성됩니다. 구독료는 구독 금액 또는 순 구독 금액의 일정 비율로 계산할 수 있습니다. 투자자가 서로 다른 펀드를 청약하는 경우 청약금액 ​​규모에 따라 청약률이 달라질 수 있습니다. 가입비는 일반적으로 1.50%입니다.

환매율은 투자자가 펀드사에 펀드주식을 매도할 때 펀드회사에 지급하는 환매수수료율이다. 환매수수료는 투자자가 펀드 존속기간 동안 펀드사에 펀드주식을 매도할 때 펀드회사에 납부해야 하는 환매수수료입니다. 환매수수료는 일반적으로 0.50%입니다.

관리비 비율은 본업 수입 대비 관리비가 차지하는 비율이다. 관리비율 구분은 연수입과 연관리비를 포함한 연관리비율이며, 월수입과 월관리비를 포함한 월관리비율은 1.5%이다.

기금 보관율이란 은행이 기금 신탁재산의 보관 및 처분을 위해 부과하는 수수료 등 기금 관리인이 기금에 서비스를 제공하기 위해 기금에 부과하는 수수료율을 의미합니다. 보관 수수료는 일반적으로 펀드 순자산 가치의 일정 비율에 따라 인출되며 현재 일반적으로 매일 누적되어 매월 보관인에게 지급됩니다. 이 수수료 역시 펀드 자산에서 지급되므로 투자자에게 별도로 청구할 필요가 없습니다.

추가 정보:

1. 관리비 비율 계산식

관리비 비율 = 관리비/주사업 수입*100%

2. 환매수수료율 계산식

환매금액 = 환매몫 × 펀드 순가치 × (1-환매율)

3.

1+적용청약률 = 청약수량/순청약수×100×%?

바이두백과사전-청약률

바이두백과사전-상환률

바이두 백과사전 - 요율 구조

바이두 백과사전 - 관리 비용 요율