펀드사가 보유하고 있는 주식의 가치와 시장가치의 변화는 무엇을 의미하나요?

펀드사가 보유하고 있는 주식의 가치는 펀드사가 보유하고 있는 주식의 가치 변화를 의미합니다. 보유 주식의 가치가 변합니다. 관련 공개 정보의 쿼리에 따르면 보유 금의 시장 가치는 펀드를 구매한 후의 시장 가치입니다. 본 펀드의 시장가치는 고정되어 있지 않으며, 보유자산의 시장가치는 펀드의 발행가격과 일일 거래상황에 따라 결정됩니다.